Uchwała Nr XXII/128/04 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135) Rada Miasta u c h w a l a co następuje :

§ 1

Dokonać zmian w budżecie miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 76.325 zł ( tabela I),

2) zwiększyć plan wydatków o kwotę 69.403 zł (tabela I),

3) zmienić plan wydatków o kwotę 20.000 zł (tabela II),

4) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 6.922 zł (tabela III).

§ 2

Dokonać aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zatwierdzić zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok, stanowiące załącznik nr 3.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. plan dochodów budżetowych ogółem - 28.113.120 zł

2. plan wydatków budżetowych ogółem - 28.288.120 zł

a) nadwyżkę budżetu w kwocie 600.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,

b) źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 775.000 zł są przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2004 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr XXII/128/04

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2004r.

I Zmiany w budżecie miasta na 2004 rok

Dział	Rozdział-nazwa	§	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Plan po zmianach
					Dochody Wydatki
756			60.000	-	13.056.814	-
	75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		60.000	-	565.114	-
		0410	60.000	-	320.000	-
758	Różne rozliczenia		16.325	-	9.097.213	-
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej		16.325	-	7.452.086	-
		2920	16.325	-	7.452.086	-
600	Transport i łączność		-	35.000	-	1.217.603
	60004-Lokalny transport zbiorowy		-	35.000	-	690.000
		4300	-	35.000	-	690.000
801	Oświata i wychowanie		-	32.403	-	13.027.330
	80101- Szkoły podstawowe		-	32.403	-	6.421.506
		4010	-	32.403	-	4.260.833
926	Kultura fizyczna i sport		-	2.000	-	770.600
	92604-Instytucje kultury fizycznej		-	2.000	-	403.000
		4300	-	2.000	-	102.775
	Zwiększenia		76.325	69.403	x	x
	Plan po zmianach		x	x	28.120.042	28.288.120

Objaśnienia do tabeli I:

Zwiększenie dochodów w rozdz.75618 z tytułu opłaty skarbowej dokonano na podstawie analizy z wykonania dochodów na 30.11.br. Na podstawie decyzji Ministra Finansów . zwiększono część subwencji oświatowej na 2004 rok o kwotę 16.325zł.

Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 69.403zł z przeznaczeniem na dopłatę do funkcjonowania Zakładu Komunikacji Miejskiej, na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz dofinansowanie działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji.

II. Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział- nazwa	§	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		20.000	20.000	13.027.330
	80104-Przedszkola		20.000	5.000	3.130.660
		2650	20.000		3.122.660
		6050		5.000	8.000
	80101- Szkoły podstawowe			15.000	6.436.506
		4010		15.000	4.275.833
	Zmniejszenie/zwiększenie		20.000	20.000	x
	Plan po zmianach		x	x	28.288.120

Objaśnienia do tabeli II:

W rozdz. 80104 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000zł (Przedszkole Nr 3) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach oraz opłacenie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji Przedszkola nr 2.

III. Zmiany w planie dochodów na 2004 rok

Dział	Rozdział- nazwa	§	Zmniejszenie dochodów	Plan dochodów po zmianach
758	Różne rozliczenia		6.922	9.090.091
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej		6.922	1.594.650
		2920	6.922	1.594.650
	Ogółem zmniejszenia		6.922	x
	Plan po zmianach		x	28.113.120

Zmniejszenia subwencji wyrównawczej dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 03.12.2004r. Nr ST3 -4802-474/04 .

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXII/128/04

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2004r

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANOWANYCH ZADAŃ

INWESTYCYJNYCH w 2004 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpo-częcia zakoń-czenia	Wartość kosztoryso wa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2003r.)	Środki wynikające z planów na 2004 r. ogółem	Poniesione nakłady w 2004 r.	w tym :
						Środki własne budżetowe	Środki z budżet państw	Środki ze żródeł poza-budżet	Kredyty i pożyczki
1. Budowa ulicy Białostockiej wraz z parkingami	2003 2006	624.075	4.361	49.000	48.964	48.964
2. Budowa ul. Pawiej i Bażantowej	2003 2004	119.338	8.840	110.500	110.498	110.498
3. Budowa ul.Kościuszki	2003 2004	32.393	2.456	30.000	29.937	29.937
4. Budowa drogi dojazdowej do Sądu	2003 2004	85.542	3.681	82.000	81.861	81.861
5. Budowa parkingów w ul. Parkowej, Białowieskiej, Nowowarszawskiej	2003 2004	34.570	5.575	29.000	28.995	28.995
6.. Budowa Amfiteatru	2003 2005	649.689	199.741	463.000	449.948	449.948
8. Opracowanie dokumentacji oraz studium wykonalności krytej pływalni	2003 2004	350.645	42.487	308.200	308 158	308.158
9. Nadzory i opracowanie dokumentacji	2004	56.196		57.103	56.196	56.196
10. Wykup gruntów	2004	80.541		90.000	80.541	80.541
11. Wykonanie audytu energetyczn. budynku urzędu, wymiana okien i drzwi, zakup sprzętu komputerowego zakończenie budowy zaplecza magazyno- gospodarczego	2004	118.535	6.373	131.100	112.162	112.162
12. Termomoderni- zacja budynków użyteczności publicznej (gimna-zjum, przedszkole)	2004	871.287	99.457	855.026	771.830	80.241			691.589
13. Zakupy inwestycyjne w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych MOPS	2004	16.222		16.222	16.222	16.222
R A Z E M :	X	3.039.033	372.971	2.221.151	2.095.312	1.403.723			691.589

Załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr XXII/128/04

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2004r

Zestawienie przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

Lp	Stany, przychody i wydatki	Kwota zł
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	210.549
2.	Przychody ogółem:	284.451
	w tym:
	1/ Podlaski Urząd Wojewódzki - za korzystanie ze środowiska oraz z kar	284.451
3.	Wydatki ogółem:	380.000
	1/ Edukacja ekologiczna	15.000
	z tego: - akcje porządkowe w związku z obchodami Święta Dni Ziemi, akcja sprzątanie świata - kursy, szkolenia, delegacje, organizacja konferencji - zakup książek o tematyce ekologicznej dla MBP - realizacja programów i konkursów związanych z ochroną środowiska i ekologią realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne	1.000 2.000 5.000 7.000
	2/ Urządzanie terenów zieleni	90.000
	z tego: - zakup materiału roślinnego do nasadzeń sezonowych oraz drzew i krzewów - zagospodarowanie terenu parku po budowie amfiteatru oraz innych terenów miejskich - tworzenie osiedlowych terenów sportowo-rekreacyjnych	18.000 35.000 37.000
	3/ Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadów	204.000
	z tego: - selektywna zbiórka odpadów w szkołach i na terenie miasta - prowadzenie Centrum Odzysku Surowców Wtórnych - zbiórka odpadów wielkogabarytowych -likwidacja dzikich wysypisk, utrzymanie wysypiska - działania związane z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów i organizacją gospodarki odpadami komunalnymi - opłata za korzystanie ze środowiska	80.000 8.000 2.000 59.000 50.000 5.000
	4/ Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w mieście	71.000
	z tego: - eliminacja odcinków kanalizacji ogólnospławnej - udrażnianie kanalizacji burzowej -konserwacja rzeki Leśna Prawa oraz gminnych rowów odprowadza- jących wody opadowe - monitoring kanalizacji burzowej w celu eliminacji nielegalnych podłączeń kanalizacji sanitarnej	2.600 38.200 21.500 8.700
4	Stan środków obrotowych na koniec roku / 1 + 2 - 3 /	115.000