U c h w a ł a Nr XXI/123/04

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 01 grudnia 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135) Rada Miasta u c h w a l a co następuje :

§ 1

Zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 717.613 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

Zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 63.880zl , zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. plan dochodów budżetowych ogółem - 28.043.717 zł

2. plan wydatków budżetowych ogółem - 28.218.717 zł

a) nadwyżkę budżetu w kwocie 600.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,

b) źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 775.000 zł są przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2004 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk

I Zmiany w budżecie miasta na 2004 rok

Dział	Rozdział-nazwa	§	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Plan po zmianach
Dział	Rozdział-nazwa	§	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna		4.600	-	164.800	-
	75011- Urzędy wojewódzkie		2.600	-	161.800	-
	75011- Urzędy wojewódzkie	0690	2.600	-	2.600	-
	75023-Urzędy miasta		2.000	-	3.000	-
	75023-Urzędy miasta	0830	2.000	-	3.000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		194.269	-	12.996.814	-
	75615-Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych		4.000	-	6.987.340	-
		0920	4.000	-	5.000	-
		2440	25.155	-	48.940	-
	75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		65.114	-	505.114	-
		0480	65.114	-	245.114	-
	75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		100.000	-	5.389.360	-
		0010	100.000	-	5.099.360	-
757	Obsługa długu publicznego		-	18.000	-	110.000
	75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		-	18.000	-	110.000
		8070	-	18.000	-	110.000
*758*	Różne rozliczenia		43.023	-	9.080.888	-
	75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej		43.023	-	43.023	-
	75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	43.023	-	43.023	-
801	Oświata i wychowanie		60.150	203.928	83.196	12.994.927
	80101-Szkoły podstawowe		60.000	167.843	82.896	6.389.103
		0960	60.000	-	60.000	-
		4010	-	167.023	-	4.228.430
		4110	-	720	-	773.352
		4120	-	100	-	103.982
	80104-Przedszkola		-	3.600	-	3.145.660
	80104-Przedszkola	2650	-	3.600	-	3.142.660
	80110-Gimnazjum		-	32.335	-	3.357.275
		4010	-	31.285	-	1.681.490
		4110	-	900	-	314.500
		4120	-	150	-	42.412
	80195-Pozostała działalność		150	150	300	57.089
		2030	150	-	300	-
		4300	-	150	-	3.300
851	Ochrona zdrowia		-	65.114	-	445.114
	85154-Fundusz przeciwdziałania		-	65.114	-	295.114
		4210	-	25.114	-	48.014
		4300	-	40.000	-	99.503
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45.900	60.900	45.900	1.044.000
	92195-Pozostała działalność		41.400	41.400	41.400	56.400
		2330	41.400		41.400	-
		4210	-	5.336	-	5.336
		4300	-	7.000	-	22.000
		6060	-	29.064	-	29.064
	92116-Biblioteki		4.500	4.500	4.500	439.600
		2020	4.500	-	4.500	-
		2550	-	4.500	-	439.600
	92109-Domy i ośrodki kultury		-	15.000	-	445.000
	92109-Domy i ośrodki kultury	2550	-	15.000	-	445.000
852	Pomoc społeczna		369.671	369.671	4.727.924	6.795.724
	85203-Ośrodki wsparcia		3.100	3.100	553.100	553.100
		2010	3.100	-	553.100	-
		4260	-	3.100	-	553.100
	85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		366.571	366.571	2.416.671	2.416.671
		2010	366.571	-	2.403.749	-
		3110		366.571	-	2.301.922
	Zwiększenie budżetu		717.613	717.613	x	x
	Plan po zmianach				28.107.597	28.282.597

Objaśnienia dokonanych zmian:

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło na podstawie analizy z wykonania budżetu za 9 miesięcy br. oraz zawartych porozumień bądź umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych. W dziale 750 uzyskano dochody z wpłat za wydanie dowodów osobistych oraz wpłaty za tablicę reklamową. Dział 756 - odsetki od środków na rachunkach bankowych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dział 801 - darowizna w formie pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych gminy . W dziale 921 środki w kwocie 41.400zł pozyskane w ramach umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu na utworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanej w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów (zakup m.in. sprzętu komputerowego oraz wyposażenia dla HDK, szkolenia pracowników ). Kwota 4.500zł na podstawie porozumienia z Ministerstwem Kultury przeznaczona jest na zakup wydawnictw dla MBP w ramach programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa".

Kwotę 203.778zł w planie wydatków przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń w placówkach oświatowych , dofinansowanie działalności HDK (15.000zł) , spłatę odsetek bankowych od kredytu uzyskane w br.(18.000zł) oraz 65.114zł na wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ponadto dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie:

- pisma Ministra Finansów z dnia 18.11.2004r. zwiększając środki na uzupełnienie dochodów gmin - kwota 43.023zł,

- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3011-333/04, Nr FB.II.3011-324/04, Nr FB.Ii.3011-330/04 w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę 369.671zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wydatki rzeczowe w Środowiskowym Domu Samopomocy,

- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.3011-293/04 kwotę 150zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej w sesji letniej, powołanej do przeprowadzenia postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

II Zmiany w planie budżetu miasta na 2004 rok

Dział	Rozdział-nazwa	§	Zmniejszenie dochodów	Zmniejszenie wydatków	Plan po zmianach
Dział	Rozdział-nazwa	§	Zmniejszenie dochodów	Zmniejszenie wydatków	Dochody	Wydatki
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		280	280	39.310	39.310
	75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego		280	280	35.426	35.426
		2010	280	-	35.426	-
		3030	-	280	-	22.820
852	Pomoc społeczna		63.600	63.600	4.664.324	6.732.124
	85214-Zasiłi i pomoc w naturze		63.600	63.600	1.142.871	1.437.871
		2010	63.600	-	800.762	-
		3110	-	63.600	-	1.404.160
	Zmniejszenie		63.880	63.880	x	x
	Plan po zmianach		x	x	28.043.717	28.218.717

Objaśnienia do tabeli:

Zmniejszenia w planie wydatków i w planie dochodów dokonano na podstawie pism :

- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3011-333/04 dotyczące wypłat zasiłków z opieki społecznej,

- Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3101-3-19-4/04 dotyczące wypłat diet w wyborach parlamentarnych.

Pomoc społeczna

85203-Ośrodki wsparcia

85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększenie budżetu

II Zmiany w planie budżetu miasta na 2004 rok

Zmniejszenie

Plan po zmianach