Uchwała nr  XIX/108/04 Rady Miasta Hajnówka

z dnia  22 września 2004 r. w sprawie zmian  w budżecie miasta na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851 z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291) Rada Miasta   u c h w a l a   co  następuje :

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1;

           zwiększyć plan dochodów i plan wydatków o kwotę 43.680 zł - tabela I,

           wprowadzić zmiany w planie wydatków o kwotę 270.600 zł - tabela II.

§ 2. Dokonać aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

           plan dochodów budżetowych ogółem        -                      27.328.084 zł

           plan wydatków budżetowych ogółem        -                      27.503.084 zł

        dochody budżetu w kwocie 600.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

        źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 775.000 zł są przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2004 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk          

 

 Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XIX/108/04 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 września 2004r.

 

 I Zmiany w budżecie miasta na 2004 rok

 

Dział

Rozdział- nazwa

§

Zwiększenie

  dochodów

Zwiększenie

 wydatków

   Plan po zmianach

Dochody             Wydatki

758

Różne rozliczenia

 

      37.121

        -

  9.037.865

        -

75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

 

      37.121

         -

  7.435.761

        -

2920

      37.121

         -

  7.435.761

        -

801

Oświata i wychowanie

 

       5.500

       42.621

       23.046

12.753.999

80101-Szkoły podstawowe

 

       5.500

       42.621

       22.896

  6.209.429

2320

       5.500

          -

      11.000

         -

4010

           -

         5.500

            -

  4.037.397

4270

             -

       37.121

            -

       97.121

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

       1.059

           -

     145.485

          -

90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

       1.059

           -

        1.059

          -

2440

       1.059

           -

        1.059

          -

754

Bezpieczeństwo publiczne i obrona

 

            -

         1.059

           -

        2.559

75414-Obrona cywilna

 

             -

         1.059

           -

        2.559

4300

               -

         1.059

           -

        2.059

 

Zwiększenia ogółem

 

     43.680

       43.680

          x

          x

 

Plan po zmianach

 

          x

           x

 27.328.084

27.503.084

 

Objaśnienia do tabeli I:

Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia  - 37.121zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2004r. pismo Nr ST5-4820-19g/04, środki przeznaczone są na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników Zespołu Szkół Nr 2.

W dziale 801 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.500zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla metodyka religii prawosławnej w Szkole Podstawowej Nr 3 (porozumienie ze Starostwem Powiatowym ).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  zwiększono plan dochodów o kwotę 1.059zł na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku  Nr 101/04/B-OZ/LZ-032/D z dnia 22 czerwca 2004r., środki przeznaczone są na odbiór i utylizacje odpadów zawierających rtęć.

 

 II Zmiany w planie wydatków

 

Dział

Rozdział-nazwa

§

Zmniejszenie

    wydatków

Zwiększenie

  wydatków

Plan wydatków

  po zmianach

600

Transport i łączność

 

          88.600

       50.000

      1.182.603

60016-Drogi publiczne gminne

 

          88.600

             -

         492.603

6050

          88.600

             -

         397.603

60013-Drogi publiczne wojewódzkie

 

            -

       50.000

           50.000

6630

            -

       50.000

           50.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

 

          80.000

       50.000

         278.800

70001- Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

 

            -

        50.000

         100.000

2650

            -

        50.000

         100.000

70005-Gospodarka nieruchomościami i gruntami

 

          80.000

           -

         175.000

4300

          20.000

           -

           83.000

6050

          60.000

           -

           90.000

750

 

 

Administracja publiczna

 

          35.000

           -

      2.614.900

75023-Urząd miasta

 

          35.000

           -

      2.210.000

6050

          35.000

           -

           80.000

801

Oświata i wychowanie

 

          15.000

        52.000

    12.790.999

80104-Przedszkola

 

               -

        15.000

      3.154.060

2650

               -

        15.000

      3.139.060

6050

         15.000

              -

           15.000

80110-Gimnazjum

 

               -

        35.000

      3.317.571

6050

               -

        35.000

         860.926

80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

 

               -

          2.000

           43.000

4300

               -

          2.000

           40.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

           2.000

             -

           21.740

85446-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

 

           2.000

             -

                 -

4300

           2.000

             -

                 -

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

         50.000

         60.000

      1.762.040

90015-Oświetlenie ulic

 

         50.000

             -

         552.244

4260

         50.000

             -

         490.000

90095-Pozostała działalność

 

 

        60.000

         884.796

6050

              -

        60.000

         460.000

926

Kultura fizyczna i sport

 

                -

        58.600

         763.600

92695-Pozostała działalność

 

                -

        58.600

         323.600

6050

                -

        58.600

         308.600

 

Zmniejszenia/zwiększenia

 

       270.600

      270.600

            x

 

Plan wydatków po zmianach

 

            x

           x

    27.503.084

 

            Na podstawie bieżącej analizy budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie wydatków, zmniejszając  plan w pozycjach niewykorzystanych m.in. w związku z mniejszym zakresem robót, oszczędnościami z tyt. oświetlenia ulic w mieście, zwiększając na zadania inwestycyjne lub remontowe m.in.: partycypacja w kosztach przebudowy skrzyżowania na małe rondo w ul.Sportowa-Batorego, wykonanie dokumentacji technicznej krytej pływalni, remont kuchni i zaplecza kuchennego Przedszkola Nr 5,   zakończenie budowy amfiteatru, uzupełnienie środków własnych związanych z termomodernizacją gimnazjum , remont części budynku szkoły nr 5 .

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/108/04  Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 września 2004r. 

                               ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANOWANYCH ZADAŃ

   INWESTYCYJNYCH   w   2004 r.

 

                      Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r.

 

 

 

 Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

 

    Rok

rozpoczęcia zakończenia

 

  Wartość

kosztorysowa

  zadania

 

Dotychczas poniesione        wydatki

(do końca 2003r.)

 Środki wynikające z planów na  2004 r. ogółem

 

                          w tym :

  Środki  

  własne budżetowe

Środki

  z   budżetu państwa

 Środki ze 

 żródeł poza-budżetowych

Kredyty i pożyczki

1. Budowa ulicy Białostockiej wraz z parkingami

   2003

   2004

 

 

     71.361

 

   4.361

 

   67.000

 

   67.000

 

 

 

2. Budowa

ul. Pawiej i Bażantowej

   2003

   2004

 

 123.840

 

   8.840

 

 115.000

 

 115.000

 

 

 

3. Budowa

 ul.Kościuszki

   2003

   2004

   31.456

   2.456

 

   29.000

   29.000

 

 

 

4. Budowa drogi dojazdowej do Sądu

   2003

   2004

 

   50.681

 

   3.681

 

   47.000

 

   47.000

 

 

 

 

5. Budowa parkingów w ul. Parkowej, Białowieskiej, Nowowarszawskiej

 

  2003

  2004

 

 

   33.778

 

 

   5.575

 

 

   28.203

 

 

   28.203

 

 

 

6.. Budowa Amfiteatru

  2003

  2004

  659.741

199.741

 460.000

 460.000

 

 

 

8. Opracowanie dokumentacji oraz studium wykonalności krytej pływalni

 

  2003

  2004

 

 351.087

 

 42.487

 

 308 600

 

 308.600

 

 

 

9. Nadzory

i opracowanie dokumentacji

 

  2004

 

  111.400

 

 

 111.400

 

 111.400

 

 

 

10. Wykup gruntów

  2004

    90.000

 

   90.000

   90.000

 

 

 

11. Wykonanie audytu energetyczn. budynku urzędu, wymiana okien i drzwi, zakup sprzętu komputerowego zakończenie budowy zaplecza magazyno-

gospodarczego

 

 

 

  2004

 

 

 

 

  141.473

 

 

 

   6.373

 

 

 

 135.100

 

 

 

 135.100

 

 

 

12. Termomoderni-

zacja budynków użyteczności publicznej (gimna-zjum, przedszkole)

 

 

  2004

 

 

  975.383

 

 

 99.457

 

 

 875.926

 

 

100.926

 

 

 

 

775.000

 

13. Zakupy inwestycyjne w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych MOPS

 

 

  2004

 

 

   12.922

 

 

 

  12.922

 

 

  12.922

 

 

 

 

    R A Z E M :

 

 

     X

 

2.653.122

 

372.971

 

2.280.151

 

1.505.151

 

 

 

775.000