Zarządzenie Nr 26/03
Burmistrza
Miasta Hajnówka
z
dnia 26 marca 2003 roku
w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002 rok
Na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 199r r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 ze zm.) z a r z ą d z a m co następuje:
§ 1
Przyjąć :
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2002 rok, według którego :
a/ plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 24.067.431 zł
wykonanie dochodów wynosi - 23.098.774 zł
b/ plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 24.696.831 zł
wykonanie wydatków wynosi - 23.725.870 zł
zgodnie z załącznikiem Nr1i2 oraz z częścią objaśniającą stanowiącą załącznik Nr 6,
c/ wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych miasta zgodnie z załącznikiem Nr 3,
d/ wykonanie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 2
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać :
1. Radzie Miasta
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Burmistrz Miasta
mgr Anatol Ochryciuk
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/03 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 marca 2003 roku
|
Wyszczególnienie - nazwa działu, rozdziału |
Klasyfikacja |
Plan na początek 2002 r. |
Plan po zmianach 2002 r. |
Wykonanie 2002r. |
% 7:6 |
||
|
dział |
rozdział |
§ |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
I DOCHODY Z PODATKÓW,OPŁAT ORAZ UDZIAŁÓWo g ó ł e m
|
x |
x |
x |
11.317.059 |
11.546.995 |
10.599.911 |
91,8 |
Transport i łącznośćDrogi publiczne gminne- wpływy z usług |
600 |
|
|
1.300 |
19.300 |
27.270 |
141,3 |
|
|
60016 |
|
1.300 |
19.300 |
27.270 |
141.3 |
|
|
|
083 |
1.300 |
19.300 |
27.270 |
141,3 |
||
Gospodarka mieszkaniowaRóżne jednostki gospodarki mieszkaniowej - wpływy z różnych dochodów
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
700 |
|
|
789.600 |
789.600 |
867.106 |
109,8 |
|
|
70004 |
|
4.600 |
4.600 |
625 |
13,6 |
|
|
|
097 |
4.600 |
4.600 |
625 |
13,6 |
||
|
70005 |
|
785.000 |
785.000 |
866.481 |
110,4 |
||
|
|
084
047
076
091 |
500.000
260.000
-
25.000 |
500.000
260.000
-
25.000 |
492.008
299.318
47.229
27.926 |
98,4
115,1
-
111,7 |
||
Administracja publicznaUrzędy miast - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług
|
750 |
|
|
269.800 |
279.800 |
270.844 |
96,8 |
|
|
75023 |
|
269.800 |
279.800 |
270.844 |
96,8 |
|
|
|
048
075
083
|
265.000
2.800
2.000
|
275.000
2.800
2.000
|
265.568
4.524
752
|
96,6
161,6
37,6
|
||
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności |
754 |
|
|
5.000 |
5.000 |
5.885 |
117,7 |
|
|
75416 |
|
5.000 |
5.000 |
5.885 |
117,7 |
|
|
|
057 |
5.000 |
5.000 |
5.885 |
117,7 |
||
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w podatku dochodowym od osób fizycznych - w podatku dochodowym od osób prawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - wpływy z karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - pozostałe odsetki Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej |
756 |
|
|
10.221.709 |
10.423.645 |
9.397.434 |
90,2 |
|
|
75621 |
|
3.949.699 |
4.151.635 |
3.837.257 |
92,4 |
|
|
75615 |
001
002 |
3.709.499
240.200
4.153.000 |
3.911.435
240.200
4.153.000 |
3.617.845
219.412
3.469.242 |
92,5
91,3
83,5 |
||
|
75616 |
031 032 033 034
050 |
3.900.150 2.700 700 90.950
158.500
1.799.010 |
3.900.150 2.700 700 90.950
158.500
1.799.010 |
3.187.455 1.796 599 105.991
173.401
1.825.949 |
81,7 66,5 85,6 116,5
109,4
101,5 |
||
|
75618 |
031 032 033 034
035 036 037 043
045
050
091 092
|
1.230.500 36.800 110 129.300
120.000 33.000 20.300 50.000
50.000
30.000
56.000 43.000
320.000 |
1.230.500 36.800 110 129.300
120.000 33.000 20.300 50.000
50.000
30.000
56.000 43.000
320.000 |
1.387.982 37.058 66 135.607
118.055 23.113 17.233 21.053
20.990
1.959
59.032 3.801
264.986 |
112,8 100,7 60,0 104,9
98,4 70,0 84,9 42,1
42,0
6,5
105,4 8,8
82,8 |
||
|
|
041 |
320.000 |
320.000 |
264.986 |
82,8 |
||
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe- wpływy z usług
|
801
|
|
|
2.000 |
2.000 |
1.453 |
72,7 |
|
|
80101 |
|
2.000 |
2.000 |
1.453 |
72,7 |
|
|
|
083 |
2.000 |
2.000 |
1.453
|
72,7 |
||
Opieka społeczna
Ośrodki pomocy społecznej - wpływy z usług |
853
|
|
|
7.650 |
7.650 |
8.676 |
113,4 |
|
|
85319 |
|
7.650 |
7.650 |
8.676 |
113,4 |
|
|
|
083 |
7.650 |
7.650 |
8.676 |
113,4 |
||
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoDomy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wpływy z usług |
921
|
|
|
- |
- |
4.630 |
x |
|
92109 |
|
- |
- |
4.630 |
X |
||
|
|
083 |
- |
- |
4.630 |
x |
||
Kultura fizyczna i sport
Instytucje kultury fizycznej - wpływy z usług |
926 |
|
|
20.000 |
20.000 |
16.613 |
83,1 |
|
|
92604 |
|
20.000 |
20.000 |
16.613 |
83,1 |
|
|
|
083 |
20.000 |
20.000 |
16.613 |
83,1 |
||
II DOTACJE CELOWE
|
x |
x |
x |
4.133.164 |
4.372.827 |
4.351.254 |
99,5 |
|
w tym : na zadania własne |
x |
x
|
x |
1.355.000 |
1.065.341 |
1.065.341 |
100,0 |
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Gimnazja - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Pozostała działalność
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
801 |
|
|
39.000 |
187.382 |
187.382 |
100,0 |
|
|
80101 |
|
- |
94.609 |
94.609 |
100,0 |
|
|
80110 |
203
|
-
|
94.609
31.193 |
94.609
31.193 |
100,0
100,0 |
||
|
80195 |
203
|
-
|
31.193
61.580 |
31.193
61.580 |
100,0
100,0 |
||
|
|
203 |
39.000 |
61.580 |
61.580 |
100,0 |
||
Opieka społeczna
Dodatki mieszkaniowe
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Pozostała działalność- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
853 |
|
|
|
852.952 |
852.952 |
100,0 |
|
|
85315 |
|
1.300.000 |
708.152 |
708.152 |
100,0 |
|
|
85395 |
203 |
1.300.000
- |
708.152
144.800 |
708.152
144.800 |
100,0
100,0 |
||
|
|
203 |
- |
144.800 |
144.800 |
100,0 |
||
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pozostała działalność
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
854 |
|
|
16.000 |
25.007 |
25.007 |
100,0 |
|
|
85495 |
|
16.000 |
25.007 |
25.007 |
100,0 |
|
|
|
203 |
16.000 |
25.007 |
25.007 |
100,0 |
||
Na zadania zlecone
|
x |
x |
x |
2778.164 |
3.304.486 |
3.282.913 |
99,3 |
Administracja państwowa
Urzędy wojewódzkie
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Spis powszechny i inne
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
750 |
|
|
183.600 |
194.700 |
194.700 |
100,0 |
|
|
75011 |
|
142.000 |
142.000 |
142.000 |
100,0 |
|
|
75056 |
201 |
142.000
41.600 |
142.000
52.700 |
142.000
52.700 |
100,0
100,0 |
||
|
|
201 |
41.600 |
52.700 |
52.700 |
100,0 |
||
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
751 |
|
|
3.564 |
42.746 |
42.746 |
100,0 |
|
|
75101 |
|
3.564 |
3.564 |
3.564 |
100,0 |
|
|
75109 |
201 |
3.564
- |
3.564
39.182 |
3.564
39.182 |
100,0
100,0 |
||
|
|
201 |
- |
39.182
|
39.182 |
100,0 |
||
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
- dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
801 |
|
|
- |
8.250 |
8.250 |
100,0 |
|
|
80101 |
|
- |
8.250 |
8.250 |
100,0 |
|
|
|
201 |
- |
8.250 |
8.250 |
100,0 |
||
Opieka społeczna
Ośrodki wsparcia - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Ośrodki Pomocy Społecznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Pozostała działalność- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
853 |
|
|
2.426.000 |
2.828.790 |
2.825.514 |
99,9 |
|
85303 |
|
531.000 |
531.000 |
531.000 |
100,0 |
||
|
85313 |
201 |
531.000
46.000 |
531.000
69.400 |
531.000
66.783 |
100,0
96,2 |
||
|
85314 |
201 |
46.000
1.488.000 |
69.400
1.838.000 |
66.783
1.838.000 |
96,2
100,0 |
||
|
85316 |
201 |
1.488.000
15.000 |
1.838.000
25.700 |
1.838.000
25.041 |
100,0
97,4 |
||
|
85319 |
201 |
15.000
328.000 |
25.700
338.500 |
25.041
338.500 |
97,4
100,0 |
||
|
85328 |
201 |
328.000
18.000 |
338.500
18.000 |
338.500
18.000 |
100,0
100,0 |
||
|
85395 |
201 |
18.000
- |
18.000
8.190 |
18.000
8.190 |
100,0
100,0 |
||
|
|
201 |
- |
8.190 |
8.190 |
100,0 |
||
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenia ulic placów i dróg
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
900 |
|
|
165.000 |
230.000 |
211.703 |
92,0 |
|
|
90015 |
|
165.000 |
230.000 |
211.703 |
92,0 |
|
|
|
201 |
165.000 |
230.000 |
211.703 |
92,0 |
||
|
na podstawie porozumień
|
|
x |
x |
- |
3.000 |
3.000 |
100,0 |
Działalność usługowa
Cmentarze
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
710 |
|
|
- |
3.000 |
3.000 |
100,0 |
|
|
71035 |
|
- |
3.000 |
3.000 |
100,0 |
|
|
|
202 |
- |
3.000 |
3.000 |
100,0 |
||
III ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH |
x |
x |
x
|
- |
7.800 |
7.800 |
100,0 |
|
w tym : Administracja publiczna
Pozostała działalność
- dotacje otrzymane z funduszy - celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
750 |
|
|
- |
7.800 |
7.800 |
100,0 |
|
|
75095 |
|
- |
7.800 |
7.800 |
100,0 |
|
|
|
270
|
-
|
7.800
|
7.800
|
100,0
|
||
IV SUBWENCJE
|
x |
x |
x |
8.520.055 |
8.139.809 |
8.139.809 |
100,0 |
|
w tym : Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- subwencje ogólne z budżetu państwa
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
- subwencje ogólne z budżetu państwa
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - subwencja ogólna z budżetu państwa
|
758 |
|
|
8.520.055 |
8.139.809 |
8.139.809 |
100,0 |
|
|
75801 |
|
7.527.145 |
7.136.496 |
7.136.496 |
100,0 |
|
|
75802 |
292 |
7.527.145
24.720 |
7.136.496
11.905 |
7.136.496
11.905 |
100,0
100,0 |
||
|
75805 |
292 |
24.720
968.190 |
11.905
991.408 |
11.905
991.408 |
100,0
100,0 |
||
|
|
292 |
968.190 |
991.408 |
991.408 |
100,0 |
||
|
OGÓŁEM:
|
x |
x |
x |
23.970.278 |
24.067.431 |
23.098.774 |
96,0 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/03
Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 marca 2003
Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Hajnówka za 2002 roku (w zł)
|
Dział Rozdz |
Nazwa działu, rozdziału |
Plan po zmianach na 2002 rok |
Wykona - nie za 2002 r.
|
%
(4:3) |
w t y m : |
|||||||
|
Wydatki bieżące |
z t e g o : |
Wydatki majątko- we |
w t y m: |
|||||||||
|
Wynagro- dzenie |
Pochodne od wynagro- dzeń |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu /odsetki |
Inwesty- cyjne |
z tego
obsł. długu |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
600 |
Transport i łączność |
1.851.000 |
1.665.688 |
90,0 |
682.836 |
- |
- |
40.000 |
- |
982.852 |
982.852 |
- |
|
60004 60016 |
Lokalny transport zbiorowy |
660.000 |
598.710 |
90,7 |
598.710 |
- |
- |
40.000 |
- |
- |
- |
- |
Drogi publiczne gminne |
1.191.000 |
1.066.978 |
89,6 |
84.126 |
- |
- |
- |
- |
982.852 |
982.852 |
- |
|
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
156.500 |
149.747 |
95,7 |
124.101 |
- |
- |
55.000 |
- |
25.646 |
25.646 |
- |
|
70001
70004
70005 |
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
55.000 |
55.000 |
100,0 |
55.000 |
- |
- |
55.000 |
- |
- |
- |
|
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
1.500 |
1.096 |
73,0 |
1.096 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
100.000 |
93.651 |
93,7 |
68.005 |
- |
- |
- |
- |
25.646 |
25.646 |
- |
|
|
710 |
Działalność usługowa |
16.500 |
8.614 |
52,2 |
8.614 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
71004
71035 71095 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
12.500 |
5.023 |
40,2 |
5.023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Cmentarze |
3.000 |
3.000 |
100,0 |
3.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Pozostała działalność |
1.000 |
591 |
59,1 |
591 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
750 |
Administracja publiczna |
2.728.596 |
2.493.131 |
91,4 |
2.459.871 |
1.622.300 |
277.916 |
- |
- |
33.260 |
33.260 |
- |
|
75011 75022 75023 75047
75056 75095 |
Urzędy wojewódzkie |
142.000 |
142.000 |
100,0 |
142.000 |
109.820 |
21.788 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Rady miast |
170.000 |
161.988 |
95,3 |
161.988 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Urzędy miast |
2.208.617 |
1.997.417 |
90,4 |
1.964.157 |
1.503.691 |
254.266 |
- |
- |
33.260 |
33.260 |
- |
|
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
13.000 |
11.529 |
88,7 |
11.529 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Spis powszechny i inne |
52.700 |
52.700 |
100,0 |
52.700 |
- |
325 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pozostała działalność |
142.279 |
127.497 |
89,6 |
127.497 |
8.789 |
1.537 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
42.746 |
42.746 |
100,0 |
42.746 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
75101
75109 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa |
3.564 |
3.564 |
100,0 |
3.564 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Wybory do rad gmin, powiatów województw |
39.182 |
39.182 |
100,0 |
39.182 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
79.000 |
74.451 |
94,2 |
74.451 |
49.386 |
8.469 |
- |
- |
- |
- |
-
|
|
75414 75416 |
Obrona cywilna |
1.000 |
320 |
32,0 |
320 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Straż Miejska |
78.000 |
74.131 |
95,0 |
74.131 |
49.386 |
8.469 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
124.000 |
114.376 |
92,2 |
114.376 |
- |
- |
- |
14.376 |
- |
- |
- |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
124.000 |
114.376 |
92,2 |
114.376 |
- |
- |
- |
114.376 |
- |
- |
- |
|
757 |
Różne rozliczenia |
36.060 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
36.060 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
8.381.250 |
8.379.383 |
100,0 |
8.373.808 |
6.024.011 |
1.089.184 |
12.000 |
- |
5.575 |
5.575 |
- |
|
80101 80110 80130 80195 |
Szkoły podstawowe |
6.081.126 |
6.079.259 |
100,0 |
6.073.684 |
4.415.000 |
784.802 |
- |
- |
5.575 |
5.575 |
- |
|
Gimnazja |
2.226.544 |
2.226.544 |
100,0 |
2.226.544 |
1.609.011 |
304.382 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Szkoły zawodowe |
12.000 |
12.000 |
100,0 |
12.000 |
- |
- |
12.000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pozostała działalność |
61.580 |
61.580 |
100,0 |
61.580 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
803 |
Szkolnictwo wyższe |
94.000 |
77.242 |
82,2 |
77.242 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
80303 |
Wyższe szkoły służb publicznych |
94.000 |
77.242 |
82,2 |
77.242 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
277.000 |
261.190 |
94,3 |
261.190 |
37.359 |
6.221 |
80.860 |
- |
- |
- |
- |
|
85141 85154 |
Ratownictwo medyczne |
2.000 |
2.000 |
100,0 |
2.000 |
- |
- |
2.000 |
- |
- |
- |
- |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
275.000 |
259.190 |
94,3 |
259.190 |
37.359 |
6.221 |
78.860 |
- |
- |
- |
- |
|
|
853 |
Opieka społeczna |
5.045.066 |
5.003.976 |
99,2 |
4.999.970 |
746.469 |
316.434 |
13.000 |
- |
4.006 |
4.006 |
- |
|
85303 85313
85314
85315 85316
85319
85328
85395 |
Ośrodki wsparcia |
531.000 |
531.000 |
100,0 |
531.000 |
348.385 |
69.932 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pob.świadcz. |
69.400 |
66.783 |
96,2 |
66.783 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
2.033.500 |
2.033.500 |
100,0 |
2.033.500 |
- |
165.932 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dodatki mieszkaniowe |
1.662.193 |
1.624.671 |
97,7 |
1.624.671 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
25.700 |
25.041 |
97,4 |
25.041 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ośrodki pomocy społecznej |
491.979 |
491.788 |
100,0 |
487.782 |
347.755 |
69.472 |
- |
- |
4.006 |
4.006 |
- |
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
65.304 |
65.203 |
99,8 |
65.203 |
50.329 |
11.098 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pozostała działalność |
165.990 |
165.990 |
100,0 |
165.990 |
- |
- |
13.000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2.931.513 |
2.793.010 |
95,3 |
2.793.010 |
- |
- |
2.768.003 |
- |
- |
- |
- |
|
85404 85495 |
Przedszkola |
2.906.506 |
2.768.003 |
95,2 |
2.768.003 |
- |
- |
2.768.003 |
- |
- |
- |
- |
|
Pozostała działalność |
25.007 |
25.007 |
100,0 |
25.007 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1.512.900 |
1.246.286 |
82,4 |
1.120.150 |
233.112 |
45.637 |
- |
- |
126.136 |
126.136 |
- |
|
90003 90004
90015 90095
|
Oczyszczanie miast i wsi |
215.500 |
166.707 |
77,4 |
166.707 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
27.100 |
22.525 |
83,1 |
22.525 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
793.900 |
627.261 |
79,0 |
547.331 |
- |
- |
- |
- |
79.930 |
79.930 |
- |
|
|
Pozostała działalność |
476.400 |
429.793 |
90,0 |
383.587 |
233.112 |
45.637 |
- |
- |
46.206 |
46.206 |
- |
|
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
989.200 |
985.585 |
99,6 |
985.585 |
- |
- |
967.265 |
- |
- |
- |
- |
|
92105
92109
92116 92195 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
113.500 |
111.392 |
98,1 |
111.392 |
- |
- |
106.565 |
- |
- |
- |
- |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
423.000 |
423.000 |
100,0 |
423.000 |
- |
- |
423.000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Biblioteki |
437.000 |
437.000 |
100,0 |
437.000 |
- |
- |
437.000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pozostała działalność |
15.700 |
14.193 |
90,4 |
14.193 |
- |
- |
700 |
- |
- |
- |
- |
|
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
431.500 |
430.445 |
99,8 |
430.445 |
211.697 |
39.148 |
41.423 |
- |
- |
- |
- |
|
92604 92605
92695 |
Instytucje kultury fizycznej |
384.500 |
384.432 |
100,0 |
384.432 |
211.697 |
39.148 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
41.423 |
41.423 |
100,0 |
41.423 |
- |
- |
41.423 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pozostała działalność |
5.577 |
4.590 |
82,3 |
4.590 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
X |
OGÓŁEM
|
24.696.831 |
23.725.870 |
96,1 |
22.548.395 |
8.924.334 |
1.783.009 |
3.977.551 |
114.376 |
1.177.475 |
1.177.475 |
- |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 26/03 Burmistrza Hajnówka z dnia .26 marca 2003 r
Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Hajnówka
według działów i rozdziałów za 2002 rok (w zł)
|
|
Dział |
Rozdz |
Nazwa działu i rozdziału |
Plan na początek 2002r. |
Plan po zmianach na 2002 r. |
Wykonanie za 2002r. |
% (6:5) |
Wyszczególnienie |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
1.813.500 |
1.851.000 |
1.665.688 |
90,0 |
X |
|
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
660.000 |
660.000 |
598.710 |
90,7 |
40.000 - dotacja na zakup autobusu 558.710 - usługi komunikacyjne
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1.153.500 |
1.191.000 |
1.066.978 |
89,6 |
Środki wykorzystano na bieżące remonty ulic,napraw chodników, żużlowanie ulic, uzupełnienie znaków drogowych, wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic, likwidację przełomów po okresie zimowym ,budowa ulic wg załącznika nr 4 |
|
|
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
171.500 |
156.500 |
149.747 |
95,7 |
X |
|
|
|
70001 |
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
100.000 |
55.000 |
55.000 |
100,0 |
Przekazano dotację na remonty budynków w zasobach komunalnych |
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
1.500 |
1.500 |
1.096 |
73,0 |
Obsługa społecznej komisji mieszkaniowej |
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
70.000 |
100.000 |
93.651 |
93,7 |
Wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich, tj. przygotowanie dokumentacji technicznej, wyceną i podziałem działek, wycena nieruchomości, roboty geodezyjne, opłaty za założenie ksiąg wieczystych ,wykup gruntów
|
|
|
|
710 |
|
Działalność usługowa |
13.500 |
16.500 |
8.614 |
52,2 |
X |
|
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
12.500 |
12.500 |
5.023 |
40,2 |
Opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta |
|
|
|
71035 |
Cmentarze |
- |
3.000 |
3.000 |
100,0 |
Wykonano tablice nagrobkowe na cmentarzu A.Radzieckiej |
|
|
|
71095 |
Pozostała działalność |
1.000 |
1.000 |
591 |
59,1 |
Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci |
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
2.530.177 |
2.533.896 |
2.298.431 |
90,7 |
X |
|
|
|
75022 |
Rady miast |
180.000 |
170.000 |
161.988 |
95,3 |
Wydatkowano środki na wypłate diet za udział w pracach komisji,sesji, zarządu, diety przewodniczących rad osiedla oraz na bieżącą działalność rady, ogłoszenia uchwał, zakup materiałów, itp.
|
|
|
75023 |
Urzędy miast |
2.201.617 |
2.208.617 |
1.997.417 |
90,4 |
Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń -1.503.691, pochodne od płac-280.513, wykonanie ogrodzenia budynku oraz projektu zaplecza magazynowego-33.260 ,179.993 to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu |
|
|
|
75047 |
Pobór podatków, opłat i niepodatko-wych należności budżetowych |
18.000 |
13.000 |
11.529 |
88,7 |
Wydatki na obsługę podatków (doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatku, zakup materiałów biurowych) |
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
130.560 |
142.279 |
127.497 |
89,6 |
25.290-wydatki związane z wydawnictwem gazety hajnowskiej, 20.585 -koszty z tytułu obsługi rach.bankowych (prowzje, odsetki od kred.obrotowego), 5.772- opłacono składke na Stow.Gmin Puszczy Białowieskiej, 75.850- promocja miasta . |
|
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
79.000 |
79.000 |
74.451 |
94,2 |
X |
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
1.000 |
1.000 |
320 |
32,0 |
Wydatki na obsługę syren alarmowych
|
|
|
75416 |
Straż Miejska |
78.000 |
78.000 |
74.131 |
95,0 |
Wydatki na utrzymanie bieżące Straży Miejskiej (wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki rzeczowe) |
|
|
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
98.000 |
124.000 |
114.376 |
92,2 |
X |
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
98.000 |
124.000 |
114.376 |
92,2 |
odsetki od kredytów bankowych: NFOŚ - 28.427 PKO - 85.949 |
|
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
270.000 |
36.060 |
- |
-
|
X |
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólna i celowa |
220.000 50.000 |
36.060 |
-
|
- |
X |
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
8.293.631 |
8.373.000 |
8.371.133 |
100,0 |
X |
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
5.958.756 |
6.072.876 |
6.071.009 |
100,0 |
Środki wykorzystano na utrzymanie 5-ciu szkół podstawowych : 4.415.000 - wynagrodzenia 1.055.398 - pochodne od wynagrodzeń i fund.socjalny 603.216- wydatki rzeczowe |
|
|
80110 |
Gimnazja |
2.283.875 |
2.226.544 |
2.226.544 |
100,0 |
Środki wykorzystano na utrzymanie 2-óch gimnazjów : 1609.011-wynagrodzenia 398.961-pochodne od wynagrodzeń 218.572-wydatki rzeczowe |
|
|
|
|
80130 |
Szkoły zawodowe |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
100,0 |
Dofinansowanie działalności orkiestry dętej przy ZSZ |
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
39.000 |
61.580 |
61.580 |
100,0 |
Środki na wdrożenie reformy oświaty letniej sesji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli oraz odpisy na fundusz socjalny emerytów i ren.byłych nauczycieli |
|
|
803 |
|
Szkolnictwo wyższe |
32.000 |
94.000 |
77.242 |
82,2
|
X |
|
|
|
80303 |
Wyższe szkoły służb publicznych |
32.000- |
94.000 |
77.242 |
82,2 |
Środki przeznaczono na dokończenie remontu łazienek oraz opłata czynszu za budynek Politechniki Białostockiej Filia w Hajnówce
|
|
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
267.000 |
277.000 |
261.190 |
94,3
|
X |
|
|
|
85141 |
Ratownictwo medyczne |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
100,0 |
Pomoc w wyposażeniu oddziału ratownictwa medycznego |
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
265.000 |
275.000 |
259.190 |
94,3 |
Dofinansowanie działalności klubu AA ,obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży, szkolenia specjalistyczne osób zajmujących się profilaktyką , wydatki bieżące, szkolenia członków komisji, utrzymanie pracowników realizujących zadania samorządowe |
|
|
853 |
|
Opieka społeczna |
2.409.283 |
2.216.276 |
2.178.462 |
98,3 |
X |
|
|
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
200.000 |
195.500 |
195.500 |
100,0 |
Wydano 898 decyzji , środki wykorzystano na: - zakup ubrań 2 osoby - sprawienie pogrzebów 2 - zasiłki celowe 654 osoby - obiady dzieciom w szkole 585 |
|
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
2.000.000 |
1.662.193 |
1.624.671 |
97,7 |
Poniesiono wydatki na dodatki mieszkaniowe : 708.152 - środki Wojewody 954.041 - środki własne |
|
|
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
144.862 |
153.479 |
153.288 |
99,9 |
Poniesiono wydatki na utrzymanie pracowników realizujących zadania własne samorządu oraz wydatki rzeczowe
|
|
|
|
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
51.421 |
47.304 |
47.203 |
99,8 |
Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w mieście, usługami objęto 19 osób |
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
13.000 |
157.800 |
157.800 |
100,0 |
Wykorzystano środki na dopłaty obiadów w szkołach oraz utworzono punkt wydawania obiadów, dofinansowanie działalności Domu Miłosierdzia Bożego |
|
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2.888.923 |
2.931.513 |
2.793.010 |
95,3 |
X |
|
|
|
85404 |
Przedszkola |
2.872.923 |
2.906.506 |
2.768.003 |
95,2 |
Przekazano dotację na bieżącą działalność czterech przedszkoli samorządowych
|
|
|
|
85495 |
Pozostała działalność |
16.000 |
25.007 |
25.007 |
100,0 |
Odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów przedszkoli |
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1463.500 |
1.282.900 |
1.099.781 |
85,7 |
X |
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
191.000 |
215.500 |
166.707 |
77,4 |
Środki wykorzystano na utrzymanie akcji zimowej, sprzątanie ulic po zimie, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz śmieci z posesji prywatnych |
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
27.100 |
27.100 |
22.525 |
83,1 |
Środki wykorzystano na zakup sadzonek kwiatów,wycinka drzew oraz sprzątanie i koszenie parku miejskiego, skwerów, |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
505.000 |
563.900 |
480.756 |
85,3 |
Poniesiono koszty oświetlenia ulic na drogach miejskich i w parku miejskim, konserwacja oświetlenia ulicznego wykonano oświetlenia ul. Białowieskiej, modernizację oświetlenia w ul.Dworcowej |
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
740.400 |
476.400 |
429.793 |
90,0 |
Poniesiono wydatki na utrzymanie pracowników z funduszu interwencyjnego oraz robót publicznych, m.in. zakup niezbędnych narzędzi, części zamiennych do posiadanego sprzętu,paliwa,środków bhp, utrzymanie targowicy miejskiej, odłów bezpańskich psów, konserwacja rowów melioracyjnych. |
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1.028.500 |
989.200 |
985.585 |
99,6 |
X |
|
|
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
63.500 |
113.500 |
111.392 |
98,1 |
Dofinansowanie : 8.000-HFMKiO 50.000-MFMC 48.565- dofinansowanie kina 4.827 -wydatki związane z organizacją imprez kultury białoruskiej |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
500.000 |
423.000 |
423.000 |
100,0 |
Przekazano dotację na bieżącą działalność HDK |
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
450.000 |
437.000 |
437.000 |
100,0 |
Przekazano dotację na bieżącą działalność, zakup książek i utrzymanie MBP |
|
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
15.000 |
15.700 |
14.193 |
90,4 |
Środki przeznaczono na opłatę czynszu galerii oraz zakupiono książki do biblioteki pedagogicznej
|
|
|
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
463.000 |
431.500 |
430.445 |
99,8 |
X
|
|
|
|
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
416.000 |
384.500 |
384.432 |
100,0 |
Środki wykorzystano na utrzymanie OS i R : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe |
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
44.000 |
41.423 |
41.423 |
100,0 |
Dotacje : 40.000 - MMKS "Puszcza" 1.423 - Pow. Szkol. Zw. Sportowy |
|
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
3.000 |
5.577 |
4.590 |
82,3 |
Wydatki związane z organizacją imprez miejskich sportowych m.in.piłka plażowa,nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta z okazji "Sportowiec Roku", . |
|
|
|
I |
x |
RAZEM Zadania własne |
21.821.514 |
21.392.345 |
20.508.155 |
95,9 |
X |
|
|
II |
x |
Zadania zlecone |
2.778.164 |
3.304.486 |
3.217.715 |
97,4
|
X |
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
183.600 |
194.700 |
194.700 |
100,0 |
X |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
142.000 |
142.000 |
142.000 |
100,0 |
Wykorzystano dotację na realizacja zadań zleconych przez administrację rządową |
|
|
75056 |
Spis powszechny i inne |
41.600 |
52.700 |
52.700 |
100,0 |
Środki na organizacje i przeprowadzenie PSL |
|
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3.564 |
42.746 |
42.746 |
100,0 |
X |
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
3.564 |
3.564 |
3.564 |
100,0 |
Środki wykorzystano na aktualizację kartoteki stałych mieszkańców gminy
|
|
|
75109 |
Wybory do rad gmin,powiatów i województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
- |
39.182 |
39.182 |
100,0 |
Środki wykorzystano do przeprowadzenia wyborów do rad gmin , powiatów i sejmiku województwa |
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
- |
8.250 |
8.250 |
100,0 |
X |
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
- |
8.250 |
8.250 |
100,0 |
Zakup podręczników dla I klas szkoły podstawowej |
|
|
853 |
|
Opieka społeczna |
2.426.000 |
2.828.790 |
2.825.514 |
99,9
|
X |
|
|
|
85303 |
Ośrodki wsparcia |
531.000 |
531.000 |
531.000 |
100,0 |
Poniesiono wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy |
|
|
85313 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej |
46.000 |
69.400 |
66.783 |
96,2 |
Opłacono ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki |
|
|
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
1.488.000 |
1.838.000 |
1.838.000 |
100,0 |
Dotacja celowa na pomoc społeczną realizowaną w ramach zadań zleconych : - zasiłki stałe 70 osób - zasiłki stałe wyrównawcze 101 - zasiłki gwarantowane 40 osób - renty socjalne 125 osób - ochrona macierzyństwa 83 - zasiłki okresowe 576 - zasiłki specjalne 11 |
|
|
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
15.000 |
25.700 |
25.041 |
97,4 |
Dotacja celowa na wypłatę zasiłków : - rodzinne 11 osób - pielęgnacyjne 9 osób |
|
|
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
328.000 |
338.500 |
338.500 |
100,0 |
Środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie MOPS realizującego zadania zlecone
|
|
|
|
|
85328 |
Usługi opiekuńcze specjalistyczne |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
100,0 |
Utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone |
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
- |
8.190 |
8.190 |
100,0 |
Realizacja programu "Wyprawka szkolna" |
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
165.000 |
230.000 |
146.505 |
63,7 |
X |
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
165.000 |
230.000 |
146.505 |
63,7 |
Opłacono rachunki za oświetlenie uliczne w drogach powiatowych i wojewódzkich
|
|
|
x |
x |
OGÓŁEM |
24.599.678 |
24.696.831 |
23.725.870 |
96,1
|
XX |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/03
Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 marca 2003 r.
Przychody i rozchody jednostek gospodarki pozabudżetowej za 2002 rok (w zł)
|
Lp. |
Nazwa jednostki |
Przychody |
w tym : |
Koszty |
w tym : |
|
dotacja budżetowa |
wpłaty do budżetu |
||||
|
1. |
Zakład Komunikacji Miejskiej
|
1.135.302 |
40.000 |
1.118.734 |
470 |
|
2. |
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
|
4.662.676 |
55.000
|
4.753.921 |
1.047 |
|
3. |
P r z e d s z k o l a
z tego : Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 5
|
3.249.309
|
2.768.003 |
3.322.100 |
- |
|
688.619 571.870 764.831 1.223.989 |
578.800 492.000 638.703 1.058.500 |
688.121 585.010 768.305 1.280.664 |
- - - - |
||
|
x |
OGÓŁEM (1+2+3)
|
9.047.287 |
2.863.003 |
9.194.755 |
1.517 |
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26/03
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 26 marca 2003r.
WYKONANIE FINANSOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2002r (w zł)
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Koszty poniesione na wykonanie zadania |
|
Zakres rzeczowy |
||
|
1 |
2 |
5 |
|
1. ul. Marmurowa - jezdnia |
69.209 |
Wykonano ulicę o szer.5,0m o nawierzchni asfaltowej na dł.414,2mb i o pow. 2.148,0 m2, w tym: - w ul. Marmurowej 351,5 mb o pow. 1834,5 m2 - ul. Metalowej 62,7 mb o pow. 313,5 m2
|
|
2. ul. Kwiatowa - jezdnia |
43.044 |
Wykonano ulicę o szer.5,0m o nawierzchni asfaltowej na dł.228,7 mb i pow.1.209,0m2
|
|
3. ul. Kłosowa - jezdnia |
47.808 |
Wykonano ulicę o szer.5,0m o nawierzchni asfaltowej na dł.274,0 mb i pow.1.447,0m2
|
|
4. ul. Cicha - jezdnia |
36.582 |
Wykonano ulicę o szer.5,0m o nawierzchni asfaltowej na dł. 185,0 mb i pow.1.039,0m2
|
|
5. ul. Ogrodowa - jezdnia |
144.904 |
Wykonano ulicę o szer.5,0m o nawierzchni asfaltowej na dł. 706,0 mb i pow.3.792,52m2
|
|
6. ul. Sienkiewicza + część ul. Handlowej - jezdnia |
47.294 |
Wykonano ulicę o szer.5,0m o nawierzchni asfaltowej na dł. 271,0 mb i o pow. 1.386,0 m2, w tym: - w ul. Sienkiewicza 163,0 mb ,o pow.846 m2 - w ul. Handlowej 108,0 mb, o pow. 540,0 m2 |
|
7. ul. Armii Ludowej - jezdnia |
14.441 |
Wykonano ulicę o szer.5,0m o nawierzchni asfaltowej na dł. 93,0 mb i pow.468,0m2
|
|
8. ul. Białowieska - chodnik |
44.622 |
Wykonano chodnik z płytek bet. 35x35x6 cm o dł.532,34 mb o pow. 1.338,05 m2 i wjazdy kostki bet. Gr.8 cm o pow. 298,48 m2 |
|
9. ul. Obwodowa - jezdnia |
34.632 |
Wykonano ulicę o szer.5,0m o nawierzchni asfaltowej na dł. 210,0 mb i pow. 1.050,0m2
|
|
10. ul. Warszawska - dojazd do pawilonów |
22.247 |
Wykonano ulicę o szer.5,0m o nawierzchni asfaltowej na dł. 136,0 mb i pow. 681,0m2
|
|
11. ul. Łąkowa - jezdnia |
96.573 |
Wykonano ulicę o szer.5,0m o nawierzchni asfaltowej na dł. 432,0 mb i pow. 2.160,0m2 wraz kanalizacją deszczową z rur Æ 300PCV o dł.203,5 mb |
|
12. ul. Ptaszyńskiego - jezdnia |
33.153 |
Wykonano ulicę o szer.5,0m o nawierzchni asfaltowej na dł. 140,8 mb i pow. 704,0m2
|
|
13. ul. nadbrzeżna - jezdnia |
95.863 |
Wykonano ulicę o szer.5,0m o nawierzchni asfaltowej na dł. 307,8 mb i o pow. 1.595,75 m2, w tym: - w ul. Nadbrzeżna 215,70 mb o pow. 1.104,35 m2 - w ul. Chopina 92,10 mb o pow. 491,40 m2
|
|
14.ul. Studzienna, spadowa - jezdnia |
84.495 |
Wykonano ulicę o szer.5,0m o nawierzchni asfaltowej na dł. 436,0 mb i o pow. 2.229,0 m2, w tym: - w ul. Studziennej 322,0mb o pow. 1.659,0 m2 - w ul. Spadowa 114,0 m2 o pow. 570,0 m2
|
|
15.ul. SŁOMIANA -jezdnia
|
79.629 |
Wykonano ulicę o szer.5,0m o nawierzchni asfaltowej na dł. 228,0 mb i pow. 1.420,5m2
|
|
16.ul. WIENIAWSKIEGO - jezdnia |
34.519 |
Wykonano ulicę o szer.5,0m o nawierzchni asfaltowej na dł. 125,0 mb i pow. 656,53m2
|
|
17.Budowa zaplecza magazynowego na terenie placu UM oraz ogrodzenia |
31.802 |
Wykonano dokumentację projektową wiaty magazynowej Wykonano ogrodzenie o dł.117,7 mb na słupach z cegły klinkierowej -szt. 41 o przęsłach z kształtowników stalowych - szt. 37 z furtką i bramą rozsuwaną.
|
|
18.Budowa amfiteatru - część - muszla koncertowa zapleczem |
1.113 |
Wykonano wtórnik do celów projektowych
|
|
19.Budowa oświetlenia: - ul. Białowieska
Modernizacja oświetlenia - ul. Dworcowa oraz wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę oświetlenia w mieście
|
97.822 |
- w ul. Białowieskiej wykonano linię kablową oświetleniową ulicy YKY 5x 16 o dł. 904 mb,słupy oświetleniowe GALAXIE - szt.19,oraz linię sterowniczą YKY 3x6 o dł.79m i linię napowietrzną sterowniczą AsYsm 2x25 o dł.121mb - w ul. Dworcowej wykonano linię kablową ASXSN2x25m2 na istniejących słupach o dł. 500mb,zamontowano 15 szt. wysięgników dwuramiennych na których zawieszono 30 szt opraw oświetleniowych typu OUSE |
|
20.Opracowano dokumentacje projektową w ulicach
21.Przygotowano dokumentacje na przedłużenie ul.A.Krajowej-ul.Rakowieckiego
22.Wtórnik na dojazd do Sądu Rejonowego 23. Wykonano parking i chodnik przy Szkole Nr 6
24. Wykupiono grunta
25. Zakupiono sprzęt |
20.786
11.537
3.681
5.575
25.646
46.206 |
Wykonano wtórniki, tyczenie trasy, nadzory : w ul. Podmiejskiej i Poprzecznej, Kołodzieja i Boh.Warszawy, ul. Magazynowej, Cyprysowej i Leśnej
|
Ogółem : |
1.173.183 |
|
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 26/03
Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 marca 2003r.
Realizacja planów finansowych zadań zleconych
Dochody i wydatki 2002 roku (w zł)
|
Dział Rozdz. |
Nazwa działu - rozdziału
|
D o c h o d y |
W y d a t k i |
||
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie |
||
|
750 |
Administracja publiczna
|
194.700 |
194.700 |
194.700 |
194.700 |
|
75011 75056 |
Urzędy wojewódzkie Spis powszechny i inne |
142.000 52.700 |
142.000 52.700 |
142.000 52.700 |
142.000 52.700 |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
42.746 |
42.746 |
42.746 |
42.746 |
|
75101
75109 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
3.564
39.182 |
3.564
39.182 |
3.564 39.182 |
3.564
39.182 |
|
801 |
Oświata i wychowanie
|
8.250 |
8.250 |
8.250 |
8.250 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
8.250 |
8.250 |
8.250 |
8.250 |
|
853 |
Opieka społeczna
|
2.828.790 |
2.825.514 |
2.828.790 |
2.825.514 |
|
85303
85313
85314
85316
85319 85328
85395 |
Ośrodki wsparcia Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistycz-ne usługi opiekuńcze Pozostała działalność |
531.000
69.400
1.838.000
25.700
338.500 18.000
8.190 |
531.000
66.783
1.838.000
25.041
338.500 18.000
8.190 |
531.000 69.400
1.838.000 25.700 338.500 18.000 8.190 |
531.000
66.783
1.838.000
25.041
338.500 18.000
8.190 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
230.000 |
211.703 |
230.000 |
146.505 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
230.000 |
211.703 |
230.000 |
146.505 |
|
x |
OGÓŁEM |
3.304.486 |
3.282.913 |
3.304.486 |
3.217.715
|
Załącznik Nr 6
do
Zarządzenia Nr 26/03
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 26 marca 2003 roku
Budżet miasta Hajnówka uchwalono w dniu 29 grudnia 2001 roku Uchwałą Nr XXXII/219/01 Rady Miasta.
Dochody budżetowe zostały ustalone w wysokości 23.970.278 zł, a wydatki w kwocie 24.599.678 zł. Założono, że spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypadających na rok 2002 w kwocie 370.600 zł nastąpi z dochodów budżetowych, a deficyt w kwocie 1.000.000 zł będzie pokryty kredytem długoterminowym zaciągniętym w roku 2002.
Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizację dochodów własnych. Spowodowało to konieczność zmian w ciągu roku - szczególnie w przypadku dochodów pochodzących z dotacji celowych jak subwencji oświatowej, a po stronie wydatków przesunięć bądź zmniejszeń umożliwiających ich dostosowanie do faktycznych potrzeb. Zmiany budżetowe były wprowadzane zgodnie z ustawą o finansach publicznych i na podstawie upoważnień Rady Miasta zawartych w uchwale budżetowej. Na przestrzeni roku Rada Miasta zmieniała budżet 3 razy, a Zarząd Miasta wprowadzał zmiany 11-sto krotnie, Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła nieprawidłowości w podejmowanych uchwałach budżetowych.
W wyniku dokonanych zmian ostateczne, planowane wielkości budżetu kształtowały się następująco :
- dochody 24.067.431 zł
- wydatki 24.696.831 zł.
Realizacja budżetu po stronie dochodów wynosi 23.098.774 zł, tj. 96,0 %
wykonania planu rocznego.
Głównym dochodem naszej gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości, co stanowi 77,3 % dochodów z podatków i opłat oraz udziałów.
Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco :
1) Dochody z podatków i opłat oraz udziałów w kwocie 10.599.911 zł, co stanowi 45,9 % budżetu,
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne w kwocie 4.351.254 zł, tj. 18,8 %,
3) Subwencja ogólna składająca się z części oświatowej, rekompensującej i podstawowej w kwocie 8.139.809 zł, tj. 35,2 %.
Szczegółową realizację dochodów obrazuje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 1, w związku z czym w części objaśniającej podaje się ogólną charakterystykę uzyskanych wpływów.
I. Dochody z podatków, opłat lokalnych, mienia komunalnego oraz udziałów wykonano w 91,8 %, co daje kwotę 10.599.911 zł.
Realizacja ich przedstawia się następująco :
Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży płytek chodnikowych, rekultywacji gruntów pod budowę ulic oraz wpłata mieszkańców Społecznego Komitetu Budowy ul. Kołodzieja.
Dochody pochodzące z dzierżawy, wieczystego użytkowania, najmu mienia komunalnego wyniosły 299.318 zł.
Nie planowano wpływów z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności, z powodu braku przepisu rozstrzygającego, w jaki sposób należało naliczać opłaty, mimo to uzyskano dochody w kwocie 47.229 zł.
Na koniec roku wystąpiły zaległości czynszowe w kwocie 25.267 zł.
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych wynoszą 492.008 zł, co stanowi 98,4 % planu. Na podstawie ogłaszanych i przeprowadzanych przetargów należy stwierdzić, że spadło zainteresowanie nabywaniem działek budowlanych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych pomimo, że były przygotowywane działki o różnej atrakcyjności, powierzchni i cenie. W oparciu o Uchwałę Rady Miasta określającą kryteria sprzedaży i nabywania gruntów w 2002 roku sprzedano:
- 16 działek o charakterze usługowo-handlowym o powierzchni 1,1151 ha,
- 5 działek budowlanych o pow. 0,3777 ha,
- 6 działek pod budowę garaży o pow.0,0130 ha,
- 5 działek na uzupełnienie o pow.0,1581 ha,
- 6 lokali mieszkalnych na własność,
- 2 domy mieszkalne wraz z działkami o pow.0,1624 ha,
- 44 działek przekształcono na własność o pow.2,3765 ha.
W ciągu roku gmina pozyskała grunty o pow.13,2293 ha, są to grunty na poszerzenie ulic w drodze umów cywilno-prawnych, pozyskano grunt na utworzenie zbiornika retencyjnego w obrębie 5, w drodze darowizny uzyskano grunty od Skarbu Państwa, poprzednio należące do "Gryfskandu" , dokonano komunalizacji części dróg miejskich. W chwili obecnej gmina dysponuje gruntami o pow.405,8395 ha.
Dochody w tym dziale pochodzą głównie z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 265.568 zł oraz opłaty z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych dla Prokuratury Rejonowej - 4.524 zł.
Są to dochody pochodzące z mandatów gotówkowych i kredytowych nakładanych przez Straż Miejską.
Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych od :
- osób prawnych - 3.469.242 zł, tj. 83,5 %
- osób fizycznych - 1.825.949 zł, tj. 101,5 %
- opłaty skarbowej - 264.986 zł, tj. 82,8 %
- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3.837.257 zł, tj. 92,4 % planu.
W tym dziale realizowane są dochody, które stanowią 40,7 % całości budżetu.
Realizacja planu w poszczególnych rozdziałach jest zróżnicowana i przedstawia się następująco :
- wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, środków transportowych i czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wynoszą 3.469.242 zł.
Największą pozycją w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości - 3.187.455 zł, tj. 81,7 % planu.
Zaległości na koniec roku wynoszą 1.485.037 zł - dotyczą 11 podmiotów.
W 2002 roku umorzono w/w podatek w kwocie 38.481 zł dla 45 podmiotów oraz dla 5 odroczono terminy płatności na 2003 rok.
Nie uzyskano 100 % wpływów w podatku rolnym i leśnym płaconym przez Nadleśnictwo Hajnówka, jednak są to kwoty mało znaczące dla budżetu, natomiast na wykonanie planu dochodów od środków transportowych przyczyniło się m.in. obniżenie stawek podatkowych w trakcie roku budżetowego, a także prowadzone egzekucje zaległości z lat ubiegłych.
Nie uzyskano dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe, okazało się, że podział na osoby fizyczne i prawne był nietrafny. Dlatego też dochód z tego tytułu jest wyższy w przypadku osób fizycznych.
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 1.825.949 zł, tj. 101,5 % planu.
Tu również dominuje podatek od nieruchomości - 112,8 % wykonania. Negatywnym zjawiskiem są zaległości w płatnościach tego podatku, które na koniec roku wyniosły 194.818 zł i występuje na kontach 261 podatników, osób fizycznych, w tym na 5 kontach podatników prowadzących działalność gospodarczą z zaległością około 18.414 zł. Wystawiane są systematycznie tytuły egzekucyjne, chociaż coraz więcej jest protokołów o nieściągalności.
W podatku od środków transportowych mimo, iż plan został wykonany występują również zaległości w kwocie około 102.000 zł, prowadzona jest egzekucja na bieżąco, chociaż często jest ona nieskuteczna. W 2002 roku wystawiono 208 tytułów egzekucyjnych.
W opłatach lokalnych wystąpił niedobór z tytułu opłaty targowej, administracyjnej, w podatku od posiadania psów. Jeśli chodzi o podatek od posiadania psów obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych posiadających psy. Na terenie miasta podatkiem tym objęto 695 właścicieli psów.
Na terenie miasta funkcjonuje 2 targowice prywatne i jedna miejska. Dochody zrealizowano w 42,1 %. Ta sytuacja spowodowana jest coraz mniejszą liczbą osób handlujących na targowicy, a także zwolnienie z opłaty osób i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z obiektami budowlanymi nie złączonymi trwale z gruntem położonymi na terenie targowiska.
-wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 264.986 zł, tj. 82,8%.
Wśród opłaty skarbowej największe dochody przynosi sprzedaż znaków skarbowych, opłata od weksli, opłata od decyzji lokalizacyjnych oraz od czynności notarialnych.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3.837.257zł tj.92,4% planu.
Niedobór wystąpił zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i prawnych. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację tego dochodu.
Ministerstwo Finansów ustala prognozowane kwoty tego podatku na dany rok budżetowy i przekazuje udziały miesięcznie do 10-go następnego miesiąca w kwotach zróżnicowanych. Wpływy z tego podatku są zazwyczaj niższe w m-cu kwietniu, maju, ponieważ występują wtedy niskie zaliczki oraz dokonywane są zwroty nadpłat w podatku z roku ubiegłego. Zróżnicowanie dochodów utrudnia w dużym stopniu zachowanie płynności finansowej gminy i szacowanie tych wielkości w kwartalnych harmonogramach. MF szacuje wpływy z podatku nazbyt optymistycznie, a niski wskaźnik ich realizacji powoduje kłopoty finansowe jednostki.
Plan dochodów od osób prawnych zrealizowano w 91,3%. Urzędy Skarbowe przekazały kwotę 219.412zł, świadczy to o coraz słabszej kondycji finansowej przedsiębiorstw.
Są to dochody z czynszów uzyskane przez szkoły.
Dochody pochodzą z odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane w mieście przez pracowników MOPS. Wykonanie planu wynika z faktu objęcia tymi usługami większą liczbę osób.
Są to wpływy pochodzące ze sprzedaży biletów wstępu do kina.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 16.613 zł tj.83,1% planu.
Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za korzystanie z basenu. Przyczyną niewykonania planu były niesprzyjające warunki atmosferyczne.
II. Dotacje celowe - 4.351.254 zł tj.99,5% , w tym na :
a) zadania własne - 1.065.341 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie -187.382 zł tj.100,0% planu
Jest to dotacja celowa na sfinansowanie skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 października 2002r. oraz odpisy na fundusz socjalny emerytom i rencistom byłym nauczycielom szkół.
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych gmina złożyła zapotrzebowanie na kwotę 1.577.497 zł, otrzymano dotacje w kwocie 708.152 zł. Z tego też powodu wystąpił niedobór oraz opóźnienie z przekazywaniem należnych kwot dodatków mieszkaniowych do ZGM i SM.
Uzyskano dotację w kwocie 144.800 zł w zakresie dożywiania uczniów oraz na utworzenie punktu wydawania obiadów w szkole podstawowej nr 6.
Są to dotacje celowe i dotyczą funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów przedszkoli.
b) zadania zlecone - 3.285.913 zł
Jest to całość dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie na administracje rządową 142.000zł oraz na przeprowadzenie spisu powszechnego 52.700zł.
Przekazano środki na aktualizacje stałego spisu wyborców oraz na organizacje i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województwa.
Dział 801 Oświata i wychowanie - 8.250 zł
Realizacja programu rządowego "Wyprawka szkolna".
Dział 853 Opieka społeczna - 2.825.514 zł tj.99,9% planu.
Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:
531.000zł - utrzymanie i funkcjonowanie ŚDS,
66.783zł - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby
pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
1.838.000zł - zasiłki z pomocy społecznej,
25.041zł - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne,
338.500zł - utrzymanie MOPS,
18.000zł - świadczenie usług opiekuńczych,
8.190zł - wyprawka szkolna
Miasto otrzymało dotację z przeznaczeniem na oświetlenie dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą.
c) na podstawie porozumień
Wykorzystano w zakresie ochrony miejsc pamięci narodowej tzn. wykonano tablicę nagrobkowe na cmentarz Armii Radzieckiej.
III. Środki ze źródeł pozabudżetowych - 7.800 zł
Dział 750 Administracja publiczna - otrzymano środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych, są to wpłaty od sponsorów na organizację imprezy miejskiej "Studio Lato".
IV Subwencje - 8.139.809 zł tj.100,0% planu
Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania budżetu miasta tj. subwencji, która pod względem wielkości zajmuje drugą pozycję dochodów ogółem i stanowi 35,2% budżetu. Plan subwencji ogólnej we wszystkich częściach tzn. oświatowej, podstawowej i rekompensującej został zrealizowany w całości. Subwencje były przekazywane bez zakłóceń w terminach i ratach określonych przepisami do wielkości planu.
Analizując wykonanie dochodów za 2002 rok należy stwierdzić, iż dotacje celowe i subwencje zostały wykonane w planowanych wielkościach. Nie zrealizowano natomiast dochodów z podatków i opłat lokalnych, sprzedaży mienia komunalnego i udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych. W związku z powyższym do kasy miejskiej nie wpłynęło około 1 mln.zł, a tym samym nie można było zrealizować w całości planowanych wydatków budżetowych.
Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała zgodnie z przyjętą uchwała budżetową. Wydatki stanowią pochodną dochodów, a forma wydatków jest ściśle powiązana ze sposobem realizacji zadań. Określone ustawami zadania były realizowane przez Urząd Miasta i inne jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi gminy oraz przez inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Środki budżetowe przeznaczone były na bieżące zabezpieczenie potrzeb miasta oraz utrzymanie zakładów i jednostek podległych samorządowi. Na realizację zadań inwestycyjnych zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000zł
Planowane wydatki w 2002 roku wynoszące 24.696.831 zł zrealizowano w wysokości 23.725.870 zł. co stanowi 96,1% planu.
Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:
Zakład Komunikacji Miejskiej swoją działalność prowadzi na zasadach zakładu budżetowego. Przychody własne z prowadzonej działalności uzyskano w kwocie 991.142 zł na plan 1.047.100 zł, w tym z budżetu miasta za usługi komunikacyjne uzyskano kwotę 558.710 zł. Ponadto zakład uzyskał dotację na zakup autobusu w kwocie 40.000 zł.
W 2002 roku na bieżące utrzymanie ulic wydatkowano kwotę 1.066.978 zł , w tym 982.852 zł na zadania inwestycyjne. W zakresie robót inwestycyjnych wykonano nawierzchnie asfaltowe w ulicach: Marmurowej, Kwiatowej, Kłosowej, Cichej, Ogrodowej, Sienkiewicza i część ul. Handlowej, Armii Ludowej, Obwodowej, Warszawskiej- dojazd do pawilonów, Łąkowej, Ptaszyńskiego, Studziennej -Spadowej- Słomianej, Nadbrzeżnej, Rzecznej i Chopina o łącznej długości 4.187,5 mb i o pow. 21.986,3m2, ponadto wykonano chodnik z płytek betonowych o dł.532,34 mb i wjazdy z kostki w ul. Białowieskiej, w ul. Łąkowej wykonano również kanalizacje deszczową o dł.203,5 mb. W ramach zadań inwestycyjnych przygotowano dokumentację projektową na przedłużenie ul. Armii Krajowej- ul. Rakowieckiego, dojazd do Sądu Rejonowego, wykonanie ul Podmiejskiej, Poprzecznej, Magazynowej, Kołodzieja Cyprysowej oraz ul. Leśnej.
Na utrzymanie bieżące ulic miejskich, a więc : remonty cząstkowe, oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie tablic z nazwami ulic, profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych wydatkowano 84.126 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 149.747 zł tj.95,7% planu .
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej działalność prowadzi na zasadach zakładu budżetowego. Przychody własne w kwocie 4.302.027zł wykorzystane zostały na działalność zakładu. Z budżetu miasta przekazano 55.000 zł na remonty budynków komunalnych, przygotowanie lokalu i wymianę stolarki okiennej w budynku nr 45 przy ul.3 Maja. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:
- kotłownię olejową przy ul. Białowieskiej,
- częściową kanalizację w ul .Piaski,
- instalację c.o w budynku przy ul. A. Krajowej,
- zainstalowano urządzenia alarmowe w budynku przy ul. Parkowej,
- wymianę okien , remonty dachów ,
- podział mieszkań w budynkach przy ul. Batorego
Na obsługę Społecznej Komisji Mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1.096zł-
wypłacono wynagrodzenie za udział w pracach komisji.
W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące stanowią kwotę 93.651 zł. na te wydatki składają się opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, lokali, koszty operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrysy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych. Ponadto dokonano wykupu gruntów na cmentarz prawosławny o pow.0,60ha os. Poryjewo oraz działkę o pow. 0,17ha od Furnel S.A. z przeznaczeniem na budowę Domu Pogrzebowego.
Dział 710 Działalność usługowa 8.614 zł. tj.52,2% planu.
Poniesiono wydatki w kwocie 5.023zł na opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta, a kwotę 3.591zł na wykonanie tablic nagrobkowych na cmentarzu żołnierzy A. Radzieckiej oraz zakup chryzantem i zniczy.
Dział 750 Administracja publiczna 2.298.431 zł tj.90,7% planu
- Rada Miasta -161.988 zł tj.95,3% planu.
Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady, komisji, zarządu oraz diety dla przewodniczących rad osiedlowych jest to kwota 140.517 zł., ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady i zarządu np.: zakup materiałów biurowych, koszty związane z ogłaszaniem uchwał, za korzystanie z usług transportu, introligatorskich, prenumerata miesięcznika samorządu terytorialnego.
- Urząd Miasta- 1.997.417 zł tj.90,4% planu.
Największy udział mają wydatki osobowe -1.503.691zł w tym wypłacono 2 odprawy 6-miesięczne -44.731zł, ekwiwalent za urlop dla osób odchodzących na emeryturę- 13.402zł, nagrody jubileuszowe -50.280zł, pochodne od wynagrodzeń - 254.266zł. Na wydatki rzeczowe składają się:
- energia cieplna, elektryczna oraz pobór wody - 14.465zł
- materiały i wyposażenia - 43.060zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 22.974zł
- ubezpieczenia majątkowe budynku - 1.183zł
- usługi remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne - 87.581zł
- wydatki inwestycyjne - 33.260zł
(tj.wykonanie ogrodzenia przy budynku Urzędu o długości 117,7mb na słupach z cegły klinkierowej z bramą rozsuwaną)
- odpisy na fundusz socjalny - 26.247zł
- środki rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 7.516zł
- składka na PFRON - 3.174zł
- Pobór podatków - 11.529 zł tj.88,7% planu.
Są to koszty związane z poborem podatków lokalnych, a przede wszystkim za doręczenie decyzji podatkowych, koszty egzekucyjne płacone komornikom US za realizacje tytułów wykonawczych.
- Pozostała działalność - 127.497 zł tj.89,6% planu.
W tym rozdziale występują:
- składki płacone przez gminę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Puszczy Białowieskiej i wynoszą 5.772 zł,
- wydatki związane z obsługą bankową (prowizje , odsetki od kredytu obrotowego) - 20.585 zł,
- wydatki związane z wydawaniem gazety hajnowskiej - 25.290zł,
- wydatki na promocję miasta m.in.:organizacja imprez i uroczystości miejskich, wydawnictwa, publikacje, zakup materiałów reklamowych, przyjęcie delegacji krajowych i zagranicznych, organizacja np.Studio Lato , wykonanie koszulek z nadrukiem, udział w targach - 75.850 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 74.451zł. tj.94,2% planu.
W zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 320zł na szkolenia z
zakresu obrony oraz na konserwację syren alarmowych.
Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 2 pracowników straży miejskiej
wydatkowano 74.131zł. Są to wydatki na płace , pochodne od wynagrodzeń zakup umundurowania i ekwiwalent za pranie ubrań, delegacje i ryczałt za używanie sam. prywatnego do celów służbowych, opłata za telefon i zakup materiałów oraz odpis na fundusz socjalny.
Dział 757 Obsługa długu publicznego 114.376 zł tj 92,2% planu.
Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na
budowę oczyszczalni miejskiej oraz na budowę kanalizacji i dróg w mieście :
- NFOŚ -28.427 zł
- PKO BP -85.949 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia
Na początku roku budżetowego planowane były rezerwy ogólna i celowa w kwocie 270.000zł. Rezerwę celową na dofinansowanie Festiwalu Muzyki Cerkiewnej rozdysponowano w m-cu maju. Natomiast pozostałe kwoty rezerwy ogólnej przeznaczono na:
- dokończenie remontu łazienek w budynku Politechniki - 62.000 zł
- wymianę stolarki okiennej oraz zakup kotła do kuchni w gimnazjum nr 1 28.000 zł
- remont sali gimnastycznej w szkole nr 5 - 12.500 zł,
- przygotowanie punktu wydawania obiadów, zakup naczyń oraz wykonanie ogrodzenia - szkoła nr 6 - 29.600 zł,
- zakup sprzętu komputerowego w przedszkolu nr 1 i 3 - 6.000 zł,
- wynagrodzenia nauczycielom w związku z podwyżką - 45.840 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie - 8.371.133 zł tj. 100,0% planu.
Wydatki tego działu pod względem wielkości zajmują pierwsze miejsce w budżecie, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 35,3%. Wydatki dotyczą 5 szkół podstawowych i 2 gimnazjów. Na potrzeby szkół wydatkowano 6.071.009zł, dominują tu wydatki osobowe - 4.415.507zł i pochodne 784.802zł, na fundusz socjalny wydatkowano 270.596zł, pozostałe wydatki to zakup energii elektrycznej, cieplnej, materiałów i pomocy naukowych, drobne
remontowe.
Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie gimnazjów wyniosły 2.226.544zł. i tak jak w szkołach dominują wydatki na wynagrodzenia 1.609.011zł, składki na ubezpieczenia społeczne-304.382zł, odpis na fundusz socjalny 94579zł, pozostała kwota 218.572zł to wydatki rzeczowe.
Poza otrzymana subwencją oświatową i dotacja celową na utrzymanie placówek oświatowych miasto musiało dofinansować kwotę 1.035.255zł.
Sposób naliczania subwencji oświatowej niekorzystnie odbił się na finansowaniu szkół, ponieważ z każdym rokiem szkolnym zmniejsza się liczba uczniów, głównym kryterium naliczania subwencji jest właśnie liczba uczniów, kategoria uczniów np. uczących się j.. białoruskiego oraz standardowa liczba uczniów w oddziale 26.
W ramach porozumienia przekazano kwotę 12.000zł na dofinansowanie działalności orkiestry dętej przy Zespole Szkół Zawodowych.
Na wdrażanie reformy oświatowej letniej sesji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli wydatkowano kwotę 750zl oraz kwotę 60.830zł na fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych.
Dział 803 Szkolnictwo wyższe 77.242 zł tj.82,2% planu.
W 2002 roku wydatkowano kwotę 58.583 zł na remont łazienek w budynku Politechniki oraz opłacono czynsz za lokal w kwocie 18.659 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia 261.190 zł tj.94,3% planu.
W tym dziale przewidziano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzące w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wszystkie cele i zadania z tego zakresu są ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z w/w opłat uzyskano dochód do budżetu miasta w kwocie 265.568zł. W 2002 roku wydatkowano kwotę 259.190zł. W ramach tej kwoty dofinansowano klub AA "Dąb", organizowano kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, sfinansowano szkolenie specjalistyczne osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zrealizowano szereg programów profilaktycznych.
Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe osób realizujących za
danie wykonano remont budynku w którym prowadzona jest działalność klubu
Szczegółowe sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadań przedstawi pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki.
Dział 853 Opieka społeczna - 2.178.462 zl. tj.. 98,3% planu.
W zakresie opieki społecznej zadań własnych kwotę 195.500zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, wyprawek z tytułu macierzyństwa, dożywianie uczniów w szkołach , organizację wigilii dla samotnych, udzielono pomocy na zakup opału, ubrań, żywności oraz podręczników.
Na utrzymanie pracowników realizujących zadania własne gminy oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej jak również na świadczenie usług opiekuńczych wydatkowano 200.491zł.
Kwotę 157.800zł przeznaczono m.in.na: dożywianie dzieci w szkołach (135.000zł), utworzenie punktu wydawania obiadów w szkole nr 6 (9.800zl), oraz 13.000zł przekazano jako dotację dla Domu Miłosierdzia Bożego "Samarytanin".
Wśród zadań w dziale opieka społeczna największą pozycją są dodatki mieszkaniowe, zgodnie z ustawą o najmie lokali i dodatków mieszkaniowych wypłata świadczeń stanowi zadanie własne gminy. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dotacji dla gmin daje możliwość ubiegania się o środki finansowe i jednocześnie ściśle określa sposób rozliczania się z otrzymanej dotacji. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 1.624.671zł, w tym dotacja Wojewody 708.152zł pozostałe to środki własne 916.519zł Kwota wynikająca z zapotrzebowania wynosiła 1.577.497zl, z powodu trudności finansowych gminy nastąpiło opóźnienie w przekazywaniu należnych świadczeń do ZGM i SM. Zaległe dodatki uregulowano w m-cu styczniu 2003 roku .
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.793.010zł tj.95,3% planu.
Na terenie miasta funkcjonuje 4 przedszkola samorządowe, uczęszcza 534 dzieci , liczba nauczycieli zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 53 osoby. Przedszkola jako jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych gospodarkę finansową prowadzą w formie zakładu budżetowego, a mianowicie zadania wykonują odpłatnie, a koszty swojej działalności pokrywają z przychodów własnych i dotacji. Z kasy miejskiej przekazano 2.768.003zl. Dochody własne pochodzące z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce za 2002 rok wynoszą 476.327zł. Opłata stała wynosi 60zł, dzienna stawka żywieniowa średnio 2,60zł. Największą pozycja w budżecie stanowią wynagrodzenia - 2.217.351zł oraz pochodne -434.509 zł.
Ze względu na bardzo ograniczone środki finansowe w budżecie miasta nie przekazano w całości planowanej dotacji przedszkolom.
Kwota 25.007zł przeznaczono na odpis funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów nauczycieli przedszkoli.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.099.781zł tj.86,7
Wydatki w poszczególnych rodzajach działalności przedstawiają się następująco:
- Oczyszczanie miasta 166.707 zł tj. 77,4% planu:
a) mechaniczne zimowe oczyszczanie ulic z użyciem sprzętu solarki, pługów - 64.500 zł
b) wywóz śmieci z posesji prywatnych - 23.561 zł
c) opróżnianie koszy ulicznych - 53.423 zł
d) sprzątanie ulic i chodników - 9.550 zł
e) przegląd gwarancyjny zamiatarki+ ubezpieczenie - 9.864 zł
f) części zamienne, naprawy sprzętu, olej - 5.809 zł
- Utrzymanie zieleni 22.525 zl tj.83,1% planu
Kwotę przeznaczono na:
a) nasadzanie wiosenne kwiatów jednorocznych,
b) koszenie trawników i żywopłotów,
c) zakup trawy, nawozów i czarnoziemu,
d) wycinka drzew,
e) naprawa kosiarek i zakup części zamiennych, paliwa i oleju silnikowego, narzędzi .
Prace porządkowe i część prac konserwacyjnych w zakresie utrzymania zieleni (koszenie, cięcie żywopłotów, przygotowanie rabatek, pielenie i podlewanie0 było wykonywane przez pracowników prac interwencyjnych.
- Oświetlenie ulic, placów, mostów 480.756zł tj.85,3% planu
Środki przeznaczono na:
a) zakup energii elektrycznej do oświetlenia miasta - 334.150zł
b) konserwacja oświetlenia ulicznego przez Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim - 29.424zł
c) wykonanie projektu oświetlenia w ul.Zajęczej, Botanicznej, Wrzosowej, Bielskiej i Górnej - 11.621zł
d) wykonanie oświetlenia w ul.Białowieskiej - 69.328zł
e) modernizacja oświetlenia w ul.Dworcowej - 17.892zł
f) wykonanie zasilania, zakup materiałów, wykonanie projektu modernizacji oświetlenia w mieście - 18.341zł
-Pozostała działalność 429.793zl tj.90,0% planu
W skład tych wydatków wchodzą : koszt utrzymania średni rocznie 26 pracowników zatrudnionych sezonowo do prac interwencyjnych i robót publicznych (wynagrodzenia, pochodne od płac, środki bhp, części zamienne do maszyn, zakup narzędzi i materiałów do wykonywania tych prac) zamknęły się kwotą 354.772zł; utrzymanie targowicy miejskiej i inkaso opłaty targowej-2.658zł; odłów "bezpańskich psów" - 17.257zł; konserwacja rzeki Leśnej i rowów melioracyjnych - 8.900zł; zakupiono rusztowania do remontów budynków i przekazano do PUK, wykonano trzy wiaty przystankowe przy ul.Dworcowej - 46.206 zł.
Pracownicy robót publicznych pracowali przy budowie ulic w mieście.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 985.585zl tj.99,6%
W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury wydatkowano:
50.000 zł - dotacja na wsparcie finansowe Festiwalu Muzyki Cerkiewnej organizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej
8.000 zł - dotacja dla Hajnowskiej Fundacji Muzyki Kameralnej
48.565 zł - dofinansowano działalność kina
4.827 zł - przeznaczono na organizację imprez kultury białoruskiej
Hajnowski Dom Kultury działalność prowadzi na zasadach instytucji kultury. Dotacja podmiotowa na bieżącą i statutową działalność przekazano zgodnie z uchwałą budżetową w kwocie 423.000zł. Przychody własne z prowadzonej działalności wykonano w kwocie 133.000zł
Miejska Biblioteka Publiczna podobnie jak HDK gospodarkę prowadzi na zasadach instytucji kultury. Z budżetu miasta otrzymała dotację na bieżącą i merytoryczną działalność w kwocie 437.000zł. Przychody własne pochodzą z usług ksero, wpłat za zagubione książki, sprzedaż gazety hajnowskiej, wynajem pomieszczenia jest to kwota - 65.903zł. Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie ,zakup zbiorów bibliotecznych, wyposażenie oddziału dla dzieci, oplata czynszu za lokal.
Kwotę 13.493zl przeznaczono na opłatę czynszu za galerię .
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 430.445zl. tj. 99,8% planu
Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka budżetowa otrzymała dotację z budżetu w kwocie 384.500zł, natomiast uzyskane dochody za sprzedaż biletów odprowadza do budżetu miasta. Wydatki zrealizowano w kwocie 384.432zł:
W tym :wynagrodzenia -211.697zł, pochodne 44.965zl, wydatki bieżące to zakup oleju napędowego, energii elektrycznej, nagród i pucharów, badania techniczne pojazdów, opłaty sędziowskie, opłata podatku od nieruchomości.
W zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje zgodnie z zawartymi umowami dla MMKS "Puszcza" -40.000zl oraz PSzZS 1.423zł jako partycypacja w kosztach prowadzenia imprez sportowych w mieście.
Na organizacją imprez miejskich sportowych poniesiono wydatki w kwocie 4.590zł m.in.:ufundowano nagrody Burmistrza "Sportowiec Roku", upominki , puchary, koszty organizacji meczów np.piłki nożnej plażowej itp.
Realizacja zadań zleconych
Dział 750 Administracja państwowa 194.700 zł
Środki wykorzystano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych ,USC, organizacje i przeprowadzenie spisu powszechnego. Wysokość dotacji nie pokrywa w 100% kosztów związanych z realizacja tych zadań., dlatego tez są angażowane środki własne.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa 42.746zł
Środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województwa oraz na aktualizacje stałego spisu wyborców.
Dział 801 Oświata i wychowanie 8.250 zł
Zrealizowano program rządowy "Wyprawka szkolna" tzn. zakupiono podręczniki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.
Dział 853 Opieka społeczna 2.825.514 zł
Wydatki na opiekę społeczną stanowią w budżecie 12% wydatków ogółem. W 2002 roku otrzymaną dotację celową wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na następujące cele:
531.000zl na utrzymanie i funkcjonowanie ŚDS
66.783zł składki na ubezpieczenia zdrowotne
1.838.000zł zasiłki stale i pomoc w naturze
25.041zł zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
356.500zł utrzymanie MOPS i opiekunek z pomocy
8.190zł zakup wyprawki dla pierwszoklasisty
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Z dotacji otrzymanej w kwocie 211.703zl pokryto wydatki związane z oświetleniem w drogach wojewódzkich i powiatowych dotyczące roku bieżącego w wysokości 146.500zl oraz kwota 65.198 obejmowała refundację wydatków z 2001 roku. Natomiast wydatki 2002 roku będą zrefundowane z dotacji roku 2003.
Fundusz celowy
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był zatwierdzony Uchwałą Nr XXXII/219/ 01 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2002r.
Stan środków na początek roku wynosił 100.000zł, natomiast planowane wpływy w ciągu roku 114.000zł.. W trakcie roku budżetowego Urząd Marszałkowski z tytułu wpłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazał kwotę 177.342zł. W omawianym okresie wydatkowano 166.556zł za przeznaczeniem na:
- uporządkowanie terenów zielonych,
- realizacja zadania gospodarka odpadami ( selektywna zbiórka odpadów , prowadzenie centrum odzysku surowców, zagospodarowania terenu wysypiska),
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- regulacja gospodarki wodno-ściekowej.
Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowych pozostało 121.237zł.
Analizując realizację wydatków w 2002 roku należy stwierdzić, iż wykonano je w 96,1%. Pomimo trudności finansowych większość zadań określonych w budżecie zostało zrealizowanych.