uchwała nr  XIII/71/ 03 rady miasta hajnówka

z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu miasta na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 48 ust. 1, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 . o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) Rada Miasta   u c h w a l a   co następuje:

§ 1. Ustala się:

1)   dochody budżetu miasta w wysokości    -  25.051.516 zł   zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2)   wydatki budżetu miasta w wysokości     -  24.451.516 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3)   dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych   -  2.442.884 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4)       nadwyżkę budżetu w kocie 600.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych  -   600.000    zł.

§ 2. Ustala się:

1) rezerwę ogólną w kwocie   -    200.000    zł

2) rezerwę celową w kwocie    -  233.740    zł

 z przeznaczeniem na wydatki w oświacie i wychowaniu.

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 rok oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się;

1)       plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 9.571.092 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 3.144.060 zł oraz plan wydatków zakładów budżetowych w kwocie 9.571.092 zł  - zgodnie z załącznikiem Nr 6;

2)      plan przychodów środków specjalnych miasta w kwocie 821.840 zł oraz plan wydatków w kwocie 842.949 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7;

3)      dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 865.100 zł zgodnie z załącznikiem

 Nr 8;

4)  dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 246.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 300.000 zł. Plan finansowy Funduszu  stanowi  załącznik Nr 10.

§ 7. Dochody w kwocie 180.000 zł pochodzące z opłat na wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę długu budżetu gminy stanowiącą załącznik  Nr 11.

§ 9. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.500.000 zł.

      2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do udzielania Radzie Miasta informacji o zaciągniętych kredytach i pożyczkach na najbliższej sesji.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy;

2) dokonania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;

3) przenoszenia planowanych nakładów inwestycyjnych pomiędzy poszczególne zadania inwestycyjne w ramach danego działu;

4)  przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym miasta;

5)   samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000 zł;

6)       dokonywania wydatków na cele reprezentacyjne do wysokości 30.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk

 

Załącznik Nr 1 do  Uchwały Nr XIII/71/03    
Rady Miasta Hajnówka   z dnia  30 grudnia  2003 roku

 

Plan dochodów budżetu miasta Hajnówka na 2004 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej (zł)

  

   Wyszczególnienie - nazwa

   działu, rozdziału

       Klasyfikacja

   Plan

 na 2004 r.

dział

rozdział

   §

                    1

  2

     3

   4

        5

I DOCHODY Z PODATKÓW ORAZ UDZIAŁÓW  - ogółem

 

 

 

 

  13.453.960

Gospodarka mieszkaniowa

700

 

 

       815.000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

70005

 

       815.000

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 

  wieczyste nieruchomości

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składni-

  ków majątkowych

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

  podatków i opłat    

 

 

 

 

0470

 

0840

 

0910

 

      310.000

 

      500.000

 

         5.000

Administracja publiczna

750

 

 

         1.000

Urzędy miast

 

75023

 

         1.000

-wpływy z usług

 

 

0830

         1.000

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

756

 

 

12.628.760

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 

 

 75601

 

 

     115.000

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

 

 

 

 

0350

 

 

     115.000

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

 

 

 

75615

 

 

 

 

  6.784.400

- podatek od nieruchomości

- podatek rolny

- podatek leśny

- podatek od środków transportowych

- podatek od spadków i darowizn

- podatek od posiadania psów

- wpływy z opłaty targowej

- wpływy z opłaty administracyjnej za

  czynności urzędowe

- podatek od czynności cywilnoprawnych

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

  podatków i opłat

- pozostałe odsetki

 

 

0310

0320

0330

0340

0360

0370

0430

 

0450

0500

 

0910

0920

  6.061.000

       42.000

            900

     290.000

       33.000

       17.000

       12.000

 

       27.500

     230.000

 

       70.000

         1.000

 

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

 

 

75618

 

 

 

     440.000

- wpływy z opłaty skarbowej

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

  alkoholu

 

 

0410

 

0480

     260.000

 

     180.000

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

 

 

75621

 

 

  5.289.360

- w podatku dochodowym od osób

  fizycznych

- w podatku dochodowym od osób

  prawnych

 

 

 

0010

 

0020

 

  4.999.360

 

     290.000

Oświata i wychowanie

801

 

 

         2.000

Szkoły podstawowe

 

80101

 

         2.000

- wpływy z usług

 

 

0830

         2.000

Opieka społeczna

852

 

 

         7.200

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

 

85228

 

 

         7.200

- wpływy z usług

 

 

0830

         7.200

II DOTACJE CELOWE :

    na zadania własne i zlecone

 

 

 

 

  2.442.884

Administracja publiczna

750

 

 

     152.000

Urzędy wojewódzkie

 

75011

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

      152.000

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa

751

 

 

        

         3.884

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

 

75101

 

 

         3.884

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

         3.884

Opieka społeczna

852

 

 

  2.287.000

Ośrodki wsparcia

 

85203

 

     556.000

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

     556.000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 

 

 

85213

 

 

 

       47.000

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

       47.000

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

85214

 

 

  1.279.000

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

  1.279.000

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 

 

85216

 

 

       27.000

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

       27.000

Ośrodki pomocy społecznej

 

85219

 

     333.000

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

     333.000

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

 

85228

 

 

       45.000

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

       45.000

III DOTACJE CELOWE  :

     na zadania na podstawie porozumień

 

 

 

 

         8.000

Działalność usługowa

710

 

 

         8.000

Cmentarze

 

71035

 

         8.000

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawi porozumień z organami administracji rządowej

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

          8.000

V SUBWENCJE

 

 

 

    9.146.672

Różne rozliczenia

758

 

 

    9.146.672

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

 

75801

 

 

    7.545.100

- subwencje ogólne z budżetu państwa

 

 

2920

    7.545.100

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

 

75807

 

    1.601.572

- subwencje ogólne z budżetu państwa

 

 

2920

    1.601.572

                       O G Ó Ł E M :

 

 

 

 

  25.051.516

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/71/03

Rady  Miasta Hajnówka  z dnia 30 grudnia 2003r

                                                                                   Plan wydatków budżetu miasta na 2004 rok                                     

 w złotych

 

Dział

 roz -

 dział

 

 Nazwa działu, rozdziału

 

Plan na

2004 rok

   w    t y m :

 

   Wydatki

   bieżące

    z    t e g o  :

 

Wydatki majątkowe

  w   t y m:

Wynagro

  dzenie

Pochodne od wynagro

dzeń

 

 

  Dotacje

Wydat

ki na obsługę długu /odsetki

inwesty

cyjne

z tego:   na obsługę długu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

Rolnictwo i łowiectwo

           1.000

        1.000

 

 

 

 

 

 

 

01030

Izby rolnicze

           1.000

        1.000

 

 

 

 

 

 

 

 600

Transport   i  łączność

 

    1.221.203

     735.000

-

-

        -

-

  486.203

    486.203

-

60004

60016

Lokalny transport zbiorowy

       640.000

     640.000

-

-

        -

-

        -

        -

-

Drogi publiczne gminne

       581.203

       95.000

-

-

        -

-

 486.203

   486.203

-

 700

Gospodarka  mieszkaniowa

 

       308.800

     158.800

-

-

       50.000

-

 150.000

150.000

-

70001

70004

 

70005

 

Zakłady gospodarki  mieszkaniowej

         50.000 

       50.000

-

-

      50.000

-

-

-

-

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

           3.800

         3.800

-

-

-

-

-

-

-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

       255.000

 

      105.000

       

 

-

 

-

 

-

 

-

150.000

150.000

 

-

 710

Działalność usługowa

       109.000

      109.000

        -

        -

-

-

        -

        -

-

71004

 

71035

 

71095

Plany zagospodarowania przestrzennego

       100.000

      100.000

       -

        -

-

-

        -

        -

-

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych

          8.000

         8.000

 

 

 

 

 

 

 

Pozostała działalność

           1.000

         1.000

        -

        -

-

-

        -

        -

-

 750

Administracja  publiczna

    2.705.700

  2.540.700

 1.605.686

   313.785

 

 

  165.000

   165.000

-

75009

75011

75022

75023

75095

Urzędy skarbowe

         63.000

       63.000

 

 

 

 

 

 

 

Urzędy wojewódzkie

       152.000

     152.000

    120.732

     22.545

-

-

     -

      -

-

Rady  miast

       148.000

     148.000

         -

        -

-

-

      -

      -

-

Urzędy miast

    2.245.000

  2.080.000

 1.483.212

  290.882

-

-

  165.000

    165.000

-

Pozostała  działalność

         97.700

       97.700

        1.742

    358

-

-

-

-

-

 751

Urzędy  naczelnych organów  władzy  państwowej, kontroli  i  ochrony  prawa  oraz  sądownictwa

 

           3.884

 

         3.884

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

75101

 

 

Urzędy naczelnych organów  władzy państwowej, kontroli i ochrony  prawa

 

           3.884

 

         3.884

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 754

Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona   przeciwpożarowa

         1.500

 

         1.500

     

 

 

-

-

-

-

-

75414

 

Obrona cywilna 

           1.500

         1.500

 

 

-

-

-

-

-

-

756

Dochody od osób prawnych, fiz.i innych jedn.nie posiad.osob.prawnej

         17.000

       17.000

 

 

 

 

 

 

 

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

         17.000

      17.000

 

 

 

 

 

 

 

 757

Obsługa  długu   publicznego

 

         92.000

        92.000

-

-

-

   92.000

-

-

-

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu  terytorialnego

         92.000

 

       92.000

 

-

 

-

 

-

 

   92.000

 

-

 

-

 

-

 758

Różne  rozliczenia

       433.740

    433.740

-

-

-

-

-

-

-

75818

Rezerwy ogólne

               i celowe

 

       200.000

       233.740  

     200.000

    233.740

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 801

Oświata  i  wychowanie

  11.598.849

 11.598.849

 6.068.000

  1.227.394

  3.104.060

-

-

-

-

80101

80104

80110

80130

80146

 

80195

Szkoły  podstawowe

    5.990.000

   5.990.000

 4.356.000

     879.394

-

-

-

-

-

Przedszkola

    3.094.060

  3.094.060

 

 

  3.094.060

 

 

 

 

Gimnazja

    2.410.000

  2.410.000

 1.712.000

     348.000

-

-

-

-

-

Szkoły zawodowe

         10.000

       10.000

        -

        -

     10.000

-

-

-

-

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

         41.000

       41.000

 

 

 

 

 

 

 

Pozostała działalność

         53.789

       53.789

        -

       -

-

-

-

-

-

  803

Szkolnictwo wyższe

        50.000

       50.000

        -

       -

-

-

-

-

-

80303

 

Wyższe szkoły służb publicznych

 

        50.000

       50.000

        -

       -

-

-

-

-

-

 851

Ochrona  zdrowia

 

       230.000

     230.000

   50.560

    9.420 

 

    88.000

-

-

-

-

85154

Przeciwdziałanie  alkoholizmowi

 

       230.000

     230.000

    50.560

    9.420

    88.000

-

-

        -

-

 852

Opieka  społeczna

    4.362.000

  4.362.000

   827.833 

    154.941  

    10.000

-

-

-

-

85203

 

85213

 

 

85214

 

85215

 

85216

85219

 

85228

85295

Ośrodki wsparcia

       556.000

     556.000

   377.200 

      76.200  

-

-

-

-

-

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 

       47.000

 

       47.000

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Zasiłki i pomoc w  naturze oraz składki  na  ubezpieczenia społeczne

   1.579.000

  1.579.000

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Dodatki  mieszkaniowe

   1.550.000

  1.550.000

-

-

-

-

-

-

-

Zasiłki  rodzinne,  pielęgnacyjne i  wychowawcze

         27.000

        27.000

-

-

-

-

-

-

-

Ośrodki  pomocy  społecznej

      493.000

     493.000

   375.375

    63.715

-

-

-

-

-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

      100.000

     100.000

     75.258

    15.026

-

-

-

-

-

Pozostała  działalność

        10.000

       10.000          

         -

        -

10.000

-

-

-

-

 854

Edukacyjna  opieka  wychowawcza

       33.740

 

       33.740

 

         -

        -

 

 

-

-

-

-

85446

 

85495

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

        12.000

       12.000

 

 

 

 

 

 

 

Pozostała działalność

        21.740

       21.740

         -

        -

-

-

-

-

-

 900

Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska

   1.595.000

 

  1.345.000

 

 

    260.000

 

    57.000

 

-

  250.000

 

   250.000

 

-

90003

90004

 

90015

90095

 

Oczyszczanie  miast  i  wsi

      310.000

     310.000

-

-

-

-

-

-

-

Utrzymanie zieleni w  miastach  i  gminach

        35.000

       35.000

-

-

-

-

-

-

-

Oświetlenie  ulic, placów  i  dróg

      600.000

     600.000

-

-

-

-

-

-

-

Pozostała  działalność

 

      650.000

     400.000

   260.000

 

    57.000

-

-

  250.000

   250.000

 

-

 921

Kultura  i  ochrona  dziedzictwa  narodowego

       983.100

     983.100

-

-

    963.100

-

         -

        -

-

92105

 

92109

 

92116

92195

Pozostałe  zadania  w  zakresie  kultury

       103.000

      103.000

-

-

      98.000

-

-

-

-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i  kluby

       430.000

      430.000

-

-

    430.000

-

-

-

-

Biblioteki

      435.100

     435.100

-

-

    435.100

-

        -

         -

-

Pozostała  działalność

        15.000

       15.000

-

-

         -

-

-

-

-

 926

Kultura  fizyczna  i   sport

      705.000

     455.000

   218.819

     45.164

      40.000

-

 250.000

250.000

-

92604

 

92605

 

92695

Instytucje  kultury  fizycznej

     400.000

     400.000

   218.819

      45.164

       -

-

-

-

-

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

       40.000

       40.000

-

-

     40.000

-

-

-

-

Pozostała  działalność

      265.000

        15.000

-

-

       -

-

250.000

250.000

-

   X

                     O  G  Ó  Ł  E  M

  24.451.516

 

23.150.313

 

 9.030.898

  1.807.704

 

 4.255.160

 

  92.000

 

1.301.203

 

 1.301.203

 

      -

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały

                                                                              Nr XIII/71/03                                                                                                      Rady Miasta Hajnówka  z dnia 30 grudnia 2003r.

                     Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

  

Dział

rozdział

                Nazwa

       działu - rozdziału

Dochody

plan na

2004 rok

 Wydatki

plan na 2004 rok

w tym :

 Dochody budżetu państwa na 2004 r.

wynagrodzenie

   § 4010

   § 4040

pochodne od wynagrodzeń

    § 4110

    § 4120

   750

Administracja publiczna

   152.000

   152.000

     120.732

       22.545

  40.000

75011

Urzędy wojewódzkie

   152.000

   152.000

     120.732

       22.545

  40.000

   751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

      3.884

 

      3.884

 

           -

 

          -

 

        -

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

       3.884

 

      3.884

 

          -

 

           -

 

         -

   852

Opieka społeczna

2.287.000

2.287.000

     688.430

   127.281

  10.000

85203

Ośrodki wsparcia

   556.000

   556.000

     377.200

     76.200

    8.000

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 

     47.000

 

     47.000

 

          -

 

           -

 

         -

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

1.279.000

1.279.000

 

          -

 

           -

 

          -

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

     27.000

     27.000

          -

           -

          -

85219

Ośrodki pomocy społecznej

   333000

   333.000

     279.350

       44.650

          -

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

     45000

     45.000

       31.880

         6.431

      2.000

 

 

         O g ó ł e m :

 

2.442.884

2.442.884

 

    809.162

 

   149.826 

 

     50.000

 

 

                                                                                    Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/71/03  Rady Miasta Hajnówka

 z dnia 30 grudnia 2003r.

                                    Plan przychodów i rozchodów na 2004 rok

 

 

Lp.

 

 

                      Wyszczególnienie

 

        Kwota

I.

Przychody - ogółem

           -  

 

w tym :

1.      nadwyżka z lat ubiegłych

2.      wolne środki

3.      kredyty długoterminowe

4.      pożyczki

5.      spłaty pożyczek udzielonych

6.      przychody z prywatyzacji majątku gminy

7.      sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

           -

           -

           -

           -

           -

           -

II.

Rozchody - ogółem

    600.000

 

w tym :

1.      spłaty kredytów długoterminowych

2.      spłaty pożyczek długoterminowych

3.      pożyczki udzielone

4.      wykup papierów wartościowych

 

    450.000

    150.000

           -

           -

 

 

 

Informacje uzupełniające :

 

I.                    Pokrycie deficytu  budżetowego   -    -

 

- kredytem (pożyczką) długoterminowym    -    -

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych       -    -

- wolne środki    -   -

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych   -    -

- przychody z prywatyzacji majątku   -     -

 

II.                 Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu    -   600.000          

 

- spłata kredytów  i pożyczek   -   600.000

- pożyczki udzielone     -    -

- wykup papierów wartościowych   -    -

                                                                                                                                            

Załącznik Nr  5 do Uchwały  Nr XIII/71/03 
Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2003r.     

 

ZESTAWIENIE  ZBIORCZE   PLANOWANYCH  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  W  2004r.

Wykaz  zadań  inwestycyjnych  i  środków  na  ich  realizację  w 2004r.

 

 

Nazwa zadania

 

Rok

 

Wartość

Dotychczas poniesione

wydatki

Pozostałość środków

na 

 

Środki wynikające

                

                               w  tym:

      inwestycyjnego

i jego lokalizacja

Rozp.
zakoń-czenia

Koszto-rysowa
zadania

(do końca 2003r.)

rachunku inwes-tycyjnym

z  planów na 2004 r. ogółem

( w zł )

Środki własne budżetowe

Środki z wła-snych

fundu-szy

celo-wych

Wpłaty ludno-ści

Środki

z
budżetu państwa

Środki

ze    źródeł  pozabud-

żetowych

Kredy-ty
i pożyczki

Srodki

Budże-towe

Własne

-czyny

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1.  Budowa ulicy

     Białostockiej wraz z

     Parkingami

 2003

 2004

105.974

974

 

105.000

105.000

 

 

 

 

 

 

 

2. Budowa ulicy Pawiej i     Bażantowej

2003

2004

106.840

8.840

 

98.000

98.000

 

 

 

 

 

 

 

3. Budowa ulicy Kościuszki     

2003

2004

26.456

2.456

 

24.000

24.000

 

 

 

 

 

 

 

4. Budowa drogi dojazdowej   do Sądu

2003

2004

27.681

3.681

 

 

24.000

24.000

 

 

 

 

 

 

 

5. Bud. parkingów w ul.

    Nowowarszawskiej,

    Parkowej i  Białowies

2003

2004

 

33.778

5.575

 

28.203

28.203

 

 

 

 

 

 

 

6. Partycypacja w kosztach   budowy ronda

    /Sportowa-Batorego/

2004

 

65.175

15.175

 

50.000

50.000

 

 

 

 

 

 

 

7. Partycypacja w kosztach   budowy chodnika w ulicy

    Piłsudskiego

2004

 

17.000

 

 

17.000

17.000

 

 

 

 

 

 

 

8. Budowa Amfiteatru

2003

2004

476.862

226.862

 

250.000

250.000

 

 

 

 

 

 

 

9.Budowa Skate Park

    przy ul. Parkowej

2004

60.000

 

 

60.000

60.000

 

 

 

 

 

 

 

10. Dokumentacja Krytej    Pływalni

2003

2004

252.967

2.967

 

250.000

250.000

 

 

 

 

 

 

 

11.Nadzory i opracowanie dokumentacji

2004

80.000

 

 

80.000

80.000

 

 

 

 

 

 

 

12. Wykup gruntów

 

2004

150.000

 

 

150.000

150.000

 

 

 

 

 

 

 

13.Wykonanie elewacji bud.   Urzędu Miasta,

 zakup komputerów oraz zakończenie budowy zaplecza mag-garażow.

2004

165.000

 

 

165.000

165.000

 

 

 

 

 

 

 

       

    R a z e m :

 

 

1.567.733

 

266.530

 

 

1.301.203

 

1.301.203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/71/03
                            Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2003r.

                                                Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2004 rok

                                                                                                                                                                                            w  złotych

Lp.

   Nazwa

 zakładu

 Przychody

       na

  2004 rok

w tym :

   dotacja

   z budżetu

 

        Zakres dotacji

    Wydatki

           na

     2004 rok

w tym :

    wpłata

    do budżetu

  1

            2

            3

          4

                       5

              6

              7

  1.

ZKM

    1.119.000

          -

 

    1.119.000

            -

  2.

ZGM

    4.860.000

        50.000

remont budynków użyteczności publicznej

    4.860.000

            -

  3.

PRZEDSZKOLA

w tym :

Przedszkole Nr 1

Przedszkole Nr 2

Przedszkole Nr 3

Przedszkole Nr 5

    3.592.092

 

       774.728

       624.039

       871.585

    1.321.740

 

   3.094.060

 

      671.828

      550.339

      724.823

   1.147.070

finansowanie płac,

pochodnych od płac

oraz wydatków rzeczowych

    3.592.092

 

       774.728     

       624.039

       871.585

     1.321.740

            -

 

            -

            -

            -

            -

 

 

          

            R a z e m :

 

 

    9.571.092

 

   3.144.060

 

 

    9.571.092

 

             -

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały  Nr XIII/71/03 
Rady Miasta Hajnówka  z dnia 30 grudnia 2003r.

 

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2004 rok

 

Lp

Dz. rozdz.

Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego

Stan środków pieniężnych na

1.01.2004 r.

  Przychody

          na

      2004 r.

    Wydatki

  na 2004 r.

Stan środków

pieniężnych na

31.12.2004 r.

 1

       2

                            3

           4

            5

             6

           7

 1.

 

 2.

 

 

 

 

 

 

3

4.

 

5.

 

600/60016

 

801/80101

 

 

 

 

 

 

801/80110

852/85203

 

926/92604

Urząd Miasta - pasy drogowe

 

Szkoły podstawowe - żywienie

z tego :

           Szkoła Podstawowa Nr 2

           Szkoła Podstawowa Nr 3

           Szkoła Podstawowa Nr 5

           Szkoła Podstawowa Nr 6

 

 Gimnazjum Nr 1  - żywienie

Środowiskowy Dom Samopomocy-

dobrowolne wpłaty domowników

Ośrodek Sportu i Rekreacji- za korzystanie z basenu oraz za reklamy i sponsoring

 

           

         -

 

       22.309

 

        2.000

         -

         -

       20.309

 

          -

        

           -

 

           -

        

      30.000

 

    534.770

 

     287.800

       17.150

         8.000

     221.820

 

    172.100

 

        1.500

        

      83.470  

       30.000

 

      555.879

 

      288.600

        17.150

          8.000

      242.129

 

      172.100

     

         1.500

    

       83.470 

          -

 

        1.200

 

         1.200

         -        

          -

          -

          -

 

     

          -

 

          -        

 

x

 

 

      x

 

          R a z e m :

  

     22.309

 

     821.840

 

 

     842.949

 

 

      1.200

 

Załącznik Nr 8  do Uchwały Nr XIII/71/03
 Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 grudnia 2003r.

 

W Y K A Z

dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok

                                                                                                                                w złotych

 

Lp.

 

 Dział

 

Rozdział

     

                Nazwa instytucji

 

     Kwota

     dotacji

   1

     2

      3

                             4

            5

 

   1.

 

 

   2.

 

  921

 

 

  921

 

 92109

 

 

 92116

 

Hajnowski Dom Kultury

w Hajnówce

 

Miejska Biblioteka Publiczna

w Hajnówce

 

      430.000

 

 

      435.100

 

                                                        O g ó ł e m :

 

 

      865.100

 

 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/71/03 Rady Miasta Hajnówka

 z dnia 30 grudnia 2003r.

 

         Kwoty dotacji z budżetu dla innych podmiotów publicznych

                                                                                                                      w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa podmiotu

Plan kwoty

 dotacji na

  2004 rok

 

    Przeznaczenie dotacji

 1.

801

80130

 Zespół Szkół   Zawodowych

w Hajnówce

 

          10.000

Dofinansowanie działalności orkiestry dętej w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym 

 2.

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

          88.000

Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi

 3.

852

85295

Dom Miłosierdzia Bożego "Samarytanin" w Hajnówce

 

 

          10.000

Dofinansowanie działalności w zakresie wydawania posiłków dla osób ubogich, udzielanie schroniska mieszkalnego w przypadkach losowych i kryzysowych

 4.

921

92105

Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej

     w Hajnówce

 

            8.000

Partycypacja w kosztach organizacji muzyki organowej

 5.

921

92105

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej  w Hajnówce

 

          60.000

Prowadzenie ogólnodostępnego kina w budynku muzeum i zagospodarowanie otoczenia budynku Muzeum

 6.

921

92105

Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" w Hajnówce

 

          30.000

Partycypacja w kosztach organizacji i przeprowadzenia Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej

7.

926

92605

Miejski Międzyzakładowy Klub Sportowy "Puszcza" w Hajnówce

 

          40.000

Partycypacja w kosztach prowadzenia masowych imprez sportowych w mieście, zakończenie wykonania elewacji budynku

 

 

        R a z e m :

         246.000

 

                      x

 

 

 Załącznik Nr 10 do Uchwały

Nr XIII/71/03 Rady Miasta   Hajnówka z dnia 30 grudnia 2003r.

 

Zestawienie przychodów i  wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

           

Lp

 

                   Stany, przychody  i  wydatki

Kwota  zł

 1.

Stan środków obrotowych na początek roku

    100.000

 2.

Przychody  ogółem:

    200.000

 

w  tym:

 

1/  Podlaski Urząd Wojewódzki  - za korzystanie ze środowiska oraz     

     z kar

    200.000

 3.

Wydatki  ogółem:

    300.000

 

1/  Edukacja ekologiczna

      21.000

z tego: - akcje porządkowe w związku z obchodami Święta Dni Ziemi, akcja   

              sprzątanie świata                

           - kursy, szkolenia, delegacje, organizacja konferencji

           - zakup książek o tematyce ekologicznej dla MBP

           - realizacja programów i konkursów związanych z ochroną środowiska i

             ekologią realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne

      

        5.000

        5.000

        5.000

 

        6.000      

2/ Urządzanie  terenów  zieleni

      63.000

z tego: -  zakup materiału roślinnego do nasadzeń sezonowych oraz drzew i

               krzewów

            - zagospodarowanie terenu parku po budowie amfiteatru oraz innych

              terenów miejskich     

            - tworzenie osiedlowych terenów sportowo-rekreacyjnych

       11.000

       24.000

 

       10.000

       33.000   

 

3/ Realizacja  zadań  związanych  z  gospodarką  odpadów

     151.000

z tego: - selektywna zbiórka odpadów w szkołach i na terenie miasta

            - prowadzenie Centrum Odzysku Surowców Wtórnych

            - zbiórka odpadów wielkogabarytowych

            -likwidacja dzikich wysypisk

            - działania związane z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów

              i organizacją gospodarki odpadami komunalnymi

 

       60.000

         6.000

         5.000

       10.000

   

       70.000

 4/ Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w mieście

       65.000

 

z tego:  - eliminacja odcinków kanalizacji ogólnospławnej

             - udrażnianie kanalizacji burzowej  

             - konserwacja gminnych rowów odprowadzających wody opadowe

             - monitoring kanalizacji burzowej w celu eliminacji nielegalnych

               podłączeń kanalizacji sanitarnej

       20.000

       15.000

       25.000

 

        5.000

 4

Stan  środków  obrotowych  na  koniec  roku  / 1 + 2 - 3 /

          -

 

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/71/03 Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 grudnia 2003r.

 

                                               Prognoza kwoty długu

                                          na dzień 31 grudnia 2004 roku

  

Lp.

        Wyszczególnienie

       Kwota zł

 

 I.

 

Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 roku

 

          2.203.450

 1.

Emisja papierów wartościowych

               -

 2.

Zaciągnięte kredyty

          1.667.700 

 3.

Zaciągnięte pożyczki

             535.750 

 4.

Przyjęte depozyty

              -

 

w tym : depozyty zbywalne

              -

 5.

Zobowiązania wymagalne :

              -

 

a/ z tytułu poręczeń i gwarancji

              -

 

b/ jednostek budżetowych

              -

 

w tym  z tytułu :

-         dostawy towarów i usług

-         składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

 

              -

              -

 

c/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych

              -

 

II.

 

Planowane zwiększenie długu w 2004 roku

 

             -

 1.

Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego

            

 2.

Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

              -

 3.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2003 r.

              -

 

a/ jednostek budżetowych

              -

 

b/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych

              -

 

 

Wartość długu ogółem (I+II)

 

          2.203.450 

 

III.

 

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r.

 

             600.000

 1.

Kwoty spłaconych rat kredytów

             450.000

 2.

Kwoty spłaconych rat pożyczek

             150.000

 3.

Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów

                 -

 4.

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

                 -

 

IV.

 

Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r. (I+II-III)

 

         1.603.450

 

 V.

 

Planowane dochody na 2004 rok

 

        25.051.516

  

X

                                                      

 % (IV:V)

        

                6,4