zarządzenie nr 14/04

burmistrza miasta hajnówka

z dnia 16 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 rok.

Na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, z 2004r. Nr 19 poz.177) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 199r r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć:

i. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2003 rok, według którego:

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 26.638.803 zł,

wykonanie dochodów wynosi - 26.192.041 zł,

2. plan wydatków po dokananych zmanach wynosi - 26.818.003 zł,

wykonanie wydatków wynosi - 26.163.006 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 oraz z częścią objaśniającą stanowiącą załącznik Nr 6,

3. wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych miasta zgodnie z załącznikiem Nr 3,

4. wykonanie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

ii. Sprawozdanie z wykonania planó finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

iii. Radzie Miasta w Hajnówce,

iv. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta Anatol Ochryciuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/04 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 marca 2004 roku

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Hajnówka

za 2003 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej (zł)

Wyszczególnienie - nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonan. 2003 roku	% (7:6)
Wyszczególnienie - nazwa działu, rozdziału	Dz.	Rozdz.	§	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonan. 2003 roku	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I DOCHODY Z PODATKÓW, OPŁAT ORAZ UDZIAŁÓW - ogółem w tym :				12.480.636	12.543.236	12.115.267	96,6
Transport i łączność	600			5.000	5.000	-	x
Drogi publiczne gminne - wpływy z usług		60016		5.000	5.000	-	X
Drogi publiczne gminne - wpływy z usług			083	5.000	5.000	-	x
Gospodarka mieszkaniowa	700			905.000	905.000	1.510.066	166,9
Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej - wpływy z różnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomości. - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		70004		5.000	5.000	7.591	151,8
			097	5.000	5.000	7.591	151,8
		70005		900.000	900.000	1.502.475	166,9
			084 047 076 091	500.000 350.000 40.000 10.000	500.000 350.000 40.000 10.000	1.083.390 342.442 56.806 19.837	216,7 97,8 142,0 198,4
Administracja publiczna	750			2.000	2.000	415	20,8
Urzędy miast - wpływy z usług		75023		2.000	2.000	415	20,8
Urzędy miast - wpływy z usług			083	2.000	2.000	415	20,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			6.000	6.000	1.310	21,8
Straż Miejska - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		75416		6.000	6.000	1.310	21,8
			057	6.000	6.000	1.310	21,8
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			11.532.936	11.595.536	10.574.739	91,2
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w podatku dochodowym od osób fizycznych - w podatku dochodowym od osób prawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - wpływy z karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - pozostałe odsetki Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		75621		4.445.423	4.445.423	4.014.470	90,3
		75615	001 002	4.224.923 220.500 4.603.118	4.224.923 220.500 4.603.118	3.807.553 206.917 3.801.749	90,1 93,8 82,6
		75616	031 032 033 034 050	4.324.118 2.000 800 105.000 171.200 2.064.395	4.324.118 2.000 800 105.000 171.200 2.064.395	3.512.410 1.145 642 95.978 191.574 2.284.420	81,2 57,3 80,3 91,4 111,9 110,7
		75618	031 032 033 034 035 036 037 043 045 050 091 092	1.628.675 39.000 120 132.000 110.000 33.000 18.500 24.000 21.000 10.000 45.000 3.100 420.000	1.628.675 39.000 120 132.000 110.000 33.000 18.500 24.000 21.000 10.000 45.000 3.100 482.600	1.744.160 40.485 321 155.291 113.066 32.681 15.446 12.002 26.419 69.302 73.137 2.110 474.100	107,1 103,8 267,5 117,6 102,8 99,0 83,5 50,0 125,8 693,0 162,5 68,1 98,2
			041 048	250.000 170.000	250.000 232.600	241.173 232.927	96,5 100,1
Oświata i wychowanie	801			2.000	2.000	1.435	71,8
Szkoły podstawowe - wpływy z usług		80101		2.000	2.000	1.435	71,8
Szkoły podstawowe - wpływy z usług			083	2.000	2.000	1.435	71,8
Opieka społeczna	853			7.700	7.700	6.680	86,8
Ośrodki pomocy społecznej - wpływy z usług		85319		7.700	7.700	6.680	86,8
Ośrodki pomocy społecznej - wpływy z usług			083	7.700	7.700	6.680	86,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			-	-	1.131	x
		90020		-	-	1.131	x
			041	-	-	1.131	x
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			-	-	3.892	x
Pozostała działalność - wpływy z usług		92105		-	-	3.892	x
Pozostała działalność - wpływy z usług			083	-	-	3.892	x
Kultura fizyczna i sport	926			20.000	20.000	15.599	78,0
Instytucje kultury fizycznej OS i R - wpływy z usług		92604		20.000	20.000	15.599	78,0
Instytucje kultury fizycznej OS i R - wpływy z usług			083	20.000	20.000	15.599	78,0
II DOTACJE CELOWE				3.281.631	4.307.915	4.289.422	99,6
w tym : na zadania własne				155.000	1.099.804	1.099.804	100,0
Dochody od osób prawnych, fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			-	23.786	23.786	100,0
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych		75615		-	23.786	23.786	100,0
-dotacje otrzymane z funduszy celowych i innych jednostek organizacyjnych			244	-	23.786	23.786	100,0
Oświata i wychowanie	801			39.156	53.413	53.413	100,0
Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		80195		39.156	53.413	53.413	100,0
			203	39.156	53.413	53.413	100,0
Opieka społeczna	853			100.000	1.000.865	1.000.865	100,0
Dodatki mieszkaniowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		85315		100.000	853.865	853.865	100,0
		85395	203	100.000 -	853.865 147.000	853.865 147.000	100,0 100,0
			203	-	147.000	147.000	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			16.000	21.740	21.740	100,0
Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		85495		16.000	21.740	21.740	100,0
			203	16.000	21.740	21.740	100,0
na zadania zlecone				3.126.631	3.206.522	3.188.029	99,4
Gospodarka mieszkaniowa	700			-	10.548	10.548	100,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		70005		-	10.548	10.548	100,0
			201	-	10.548	10.548	100,0
Administracja państwowa	750			148.000	148.000	148.000	100,0
Urzędy wojewódzkie dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		75011		148.000	148.000	148.000	100,0
			201	148.000	148.000	148.000	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			3.631	85.200	84.927	99,7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		75101		3.631	3.631	3.631	100,0
		75108	201	3.631	3.631	3.631	100,0
		75108		-	33.872	33.599	99,2
			201	-	33.872	33.599	99,2
		75110		-	47.697	47.697	100,0
			201	-	47.697	47.697	100,0
Oświata i wychowanie	801			-	5.871	5.871	100,0
Szkoły podstawowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		80101		-	5.871	5.871	100,0
			201	-	5.871	5.871	100,0
Opieka społeczna	853			2.814.000	2.795.903	2.777.683	99,3
Ośrodki wsparcia - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ośrodki Pomocy Społecznej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		85303		551.000	551.000	551.000	100,0
		85313	201	551.000 47.000	551.000 72.400	551.000 56.321	100,0 77,8
		85314	201	47.000 1.825.000	72.400 1.768.664	56.321 1.768.664	77,8 100,0
		85316	201	1.825.000 27.000	1.768.664 22.449	1.768.664 20.398	100,0 90,9
		85319	201	27.000 322.000	22.449 333.000	20.398 333.000	90,9 100,0
		85328	201	322.000 42.000	333.000 42.000	333.000 42.000	100,0 100,0
		85395	201	42.000 -	42.000 6.390	42.000 6.300	100,0 98,6
			201	-	6.390	6.300	98,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			161.000	161.000	161.000	100,0
Oświetlenia ulic placów i dróg - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		90015		161.000	161.000	161.000	100,0
			201	161.000	161.000	161.000	100,0
na podstawie porozumień				-	1.589	1.589	100,0
Oświata i wychowanie	801			-	1.589	1.589	100,0
Szkoły podstawowe - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		80101		-	1.589	1.589	100,0
			232	-	1.589	1.589	100,0
III ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				-	36.300	36.000	99,2
w tym : Oświata i wychowanie	801			-	36.300	36.000	99,2
Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		80146		-	36.300	36.000	99,2
			270	-	36.300	36.000	99,2
IV SUBWENCJE				9.221.086	9.751.352	9.751.352	100,0
w tym : Różne rozliczenia	758			9.221.086	9.751.352	9.751.352	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje ogólne z budżetu państwa Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - subwencja ogólna z budżetu państwa		75801		7.379.260	7.889.599	7.889.599	100,0
		75802	292	7.379.260 890.503	7.889.599 888.230	7.889.599 888.230	100,0 100,0
		75805	292	890.503 951.323	888.230 973.523	888.230 973.523	100,0 100,0
			292	951.323	973.523	973.523	100,0
O G Ó Ł E M:				24.983.353	26.638.803	26.192.041	98,3

Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia Nr 14/04 Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 16 marca 2004 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Hajnówka za 2003 rok w złotych

Dział roz-dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach 2003 roku	Wykonan. za 2003 r.	% (4:3)	w t y m :
					Wydatki bieżące	z t e g o :				Wydatki majątkowe	w t y m:
					Wydatki bieżące	Wynagro-dzenie	Pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zteg obs. dług
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000	806	80,6	806	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	1.000	806	80,6	806	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	1.142.200	1.127.276	98,7	794.421	-	-		-	332.855	332.855	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	697.200	697.159	100,0	697.159	-	-		-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	445.000	430.117	96,7	97.262	-	-	-	-	332.855	332.855	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	231.308	226.882	98,1	160.413	-	-	71.000		66.469	66.469	-
70001 70004 70005	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	71.000	71.000	100,0	71.000	-	-	71.000	-	-	-	-
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.900	2.732	94,2	2.732	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157.408	153.150	97,3	86.681	-	-	-	-	66.469	66.469	-
710	Działalność usługowa	101.500	9.294	9,2	9.294	-	-	-	-	-	-	-
71004 71095	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	8.925	8,9	8.925	-	-	-	-	-	-	-
71004 71095	Pozostała działalność	1.500	369	24,6	369	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	2.747.357	2.699.320	98,3	2.689.958	1.688.869	303.875		-	9.362	9.362	-
75011 75022 75023 75047 75095	Urzędy wojewódzkie	148.000	148.000	100,0	148.000	11.723	22.713	-	-	-	-	-
	Rady miast	138..000	136.833	9,2	136.833	-	-	-	-	-	-	-
	Urzędy miast	2.315.457	2.274.750	8,2	2.265.388	1.565.205	278.874		-	9.362	9.362	-
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17.000	16.901	99,4	16.901	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	128.900	122.836	95,3	122.836	11.941	2.288	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.200	84.927	99,7	84.927	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	3.631	3.631	100,0	3.631	-	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33.872	33.599	99,2	33.599
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	47.697	47.697	100,0	47.697	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.940	50.068	98,3	50.068	36.717	8.492	-	-	-	-	-
75414 75416	Obrona cywilna	1500	1.388	92,5	1.388	-	-	-	-	-	-	-
75414 75416	Straż Miejska	49.440	48.680	98,5	48.680	36.717	8.492	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	139.429	126.676	90,9	126.676	-	-	-	126.676	-	-	-
75702	Obsługa papierów artościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	139.429	126.676	90,9	126.676	-	-	-	126.676	-	-	-
758	Różne rozliczenia	16.702	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	16.702	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.898.997	8.895.903	100,0	8.796.446	6.430.103	1.201.064	10.000	-	99.457	-	-
80101 80110 80130 80146 80195	Szkoły podstawowe	6.281.197	6.281.171	100,0	6.281.171	4.658.184	871.318	-	-	-	-	-
	Gimnazja	2.497.533	2.496.988	100,0	2.397.531	1.771.919	329.746	-	-	99.457	-	-
	Szkoły zawodowe	10.000	10.000	100,0	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-
	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	55.854	53.331	95,5	53.331	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	54.413	54.413	100,0	54.413	-	-	-	-	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	60.000	59.997	100,0	59.997	-	-	-	-	-
80303	Wyższe szkoły służb publicznych	60.000	59.997	100,0	59.997	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	232.600	181.889	78,2	181.889	27.091	5.977	94.830	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232.600	181.889	78,2	181.889	27.091	5.977	94.830	-	-	-	-
853	Opieka społeczna	5.812.368	5.760.698	99,1	5.751.766	790.455	52.857	10.000	-	8.932	8.932	-
85303 85313 85314 85315 85316 85319 85328 85395	Ośrodki wsparcia	551.000	551.000	100,0	551.000	360.686	70.260	-	-	-	-	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	72.400	56.321	77,8	56.321	-	-	-	-	-	-	-
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.958.664	1.958.657	100,0	1.958.657	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatki mieszkaniowe	2.458.865	2.426.027	98,7	2.426.027	-	-	-	-	-	-	-
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22.449	20.398	90,9	20.398	-	-	-	-	-	-	-
	Ośrodki pomocy społecznej	493.000	492.397	99,9	483.465	361.805	69.263	-	-	8.932	8.932	-
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.600	92.598	100,0	92.598	67.964	13.334	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	163.390	163.300	99,9	163.300	-	-	10.000	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.289.540	3.288.716	100,0	3.073.040	-	-	3.051.300	-	215.676	215.676	-
85404 85495	Przedszkola	3.267.800	3.266.976	100,0	3.051.300	-	-	3.051.300	-	215.676	215.676	-
85404 85495	Pozostała działalność	21.740	21.740	100,0	21.740	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.518.562	2.178.428	86,5	1.369.183	225.031	40.374		-	809.245	809.245	-
90003 90004 90015 90095	Oczyszczanie miast i wsi	340.000	328.414	96,6	328.414	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29.000	9.753	33,6	9.753	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.488.600	1.267.479	85,1	656.745	-	-	-	-	610.734	610.734	-
	Pozostała działalność	660.962	572.782	86,7	374.271	225.031	40.374	-	-	198.511	198.511	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965.300	956.468	99,1	956.468	-	-	934.165	-	-	-	-
92105 92109 92116 92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	103.000	94.489	91,7	94.489	-	-	87.165	-	-	-	-
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420.000	420.000	100,0	420.000	-	-	420.000	-	-	-	-
	Biblioteki	427.000	427.000	100,0	427.000	-	-	427.000	-	-	-	-
	Pozostała działalność	15.300	14.979	97,9	14.979	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	525.000	515.658	98,2	473.171	210.968	45.755	40.000		42.487	42.487	-
92604 92605 92695	Instytucje kultury fizycznej	420.000	419.929	100,0	419.929	210.968	45.755	-	-	-	-	-
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000	40.000	100,0	40.000	-	-	40.000	-	-	-	-
	Pozostała działalność	65.000	55.729	85,7	13.242	-	-	-	-	42.487	42.487
X	O G Ó Ł E M	26.818.003	26163006	97,6	24578523	9.409.234	1.758.394	4.211.295	126.676	1584483	1584483	-

Realizacja planów finansowych zadań zleconych

Budżet miasta Hajnówka na 2003 rok uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr IV/13/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku określił plan dochodów w kwocie 24.983.353 zł, plan wydatków w kwocie 24.362.553 zł. Przyjęto, że spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przypadających na rok 2003 w kwocie 620.800 zł nastąpi z dochodów budżetowych.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizacją dochodów własnych. Spowodowało to konieczność zmian w ciągu roku - szczególnie w przypadku dochodów pochodzących z dotacji celowych jak subwencji oświatowej, a po stronie wydatków przesunięć bądź zmniejszeń umożliwiających ich dostosowanie do faktycznych potrzeb. Zmiany budżetowe były wprowadzane zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Na przestrzeni roku budżet był korygowany uchwałami Rady Miasta oraz wprowadzono zmiany w budżecie Zarządzeniem Burmistrza.

2) subwencji oświatowej, ogólnej i rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych 556.325 zł,

W 2003 roku zmniejszono plan dochodów o kwotę 175.160 zł z tytułu wypłat zasiłków z opieki społecznej oraz subwencji ogólnej.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 2.455.450 zł , rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w placówkach oświatowych oraz rezerwę ogólną w kwocie 183.298 zł na wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 1,przedsięwzięcie termomodernizacyjne Przedszkola Nr 1, wypłatę odszkodowania za wywłaszczenie gruntów, wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli gimnazjum nr 3 oraz zwiększono środki na zadania inwestycyjne - modernizacja oświetlenia ulicznego, które to nie znalazły pokrycia w budżecie, dlatego też zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 800.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian ostateczne, planowane wielkości budżetu w2003 roku kształtowały się następująco:

W okresie sprawozdawczym na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 1997-2002 wydatkowano z dochodów własnych kwotę 620.800 zł.

Realizacja budżetu po stronie dochodów wynosi 26.192.041 zł tj.98,3% wykonania planu rocznego.

Głównym dochodem naszej gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości, co stanowi 74,8% dochodów z podatków i opłat oraz udziałów.

1) dochody z podatków i opłat oraz udziałów w kwocie 12.115.267 zł, co stanowi 46,3% dochodów ogółem,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne w kwocie 4.289.422 zł, tj.16,4% dochodów ogółem,

3) subwencja ogólna składająca się z części oświatowej, rekompensującej i podstawowej w kwocie 9.751.352 zł, tj.37,2% dochodów ogółem,

4) środki ze źródeł pozabudżetowych w kwocie 36.000zł tj. 0,1% dochodów ogółem.

Szczegółową realizację dochodów obrazuje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik nr 1, w związku z czym w części objaśniającej podaje się ogólną charakterystykę uzyskanych dochodów.

I. Dochody z podatków, opłat lokalnych, mienia komunalnego oraz udziałów wykonano w 96,6% co daje kwotę 12.115.267 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -1.510.066 zł tj.166,80% planu

Grunty komunalne stanowiące własność gminy miejskiej obejmują obszar około 406,4961 ha. W 2003 roku na podstawie Ordynacji Podatkowej przejęto na rzecz miasta grunty o pow. 2,1946ha przy ul. 11 Listopada, na podstawie przepisów o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe , Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych przekazała działkę położoną przy ul.A.Krajowej zabudowana budynkiem wielorodzinnym o 16 lokalach mieszkalnych. W drodze wywłaszczenia nabyto grunt pod cmentarz położony w dzielnicy Poryjewo. W trybie przetargu nieograniczonego sprzedano działki o pow. 3,5327 ha z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne garażowe, usługowo-handlowe, przemysłowo-handlowe oraz w trybie bezprzetargowym na uzupełnienie zbyto działki o pow. 0,1095 ha. Ogółem ze sprzedaży tych gruntów osiągnięto dochód w wysokości 765.700zł. W okresie sprawozdawczym na wniosek uprawnionych wieczystych użytkowników dokonano odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności w stosunku do 17 działek o pow. 0,2647ha, uzyskano dochód 56.806zł. W 2003 roku dokonano sprzedaży 6 lokali mieszkalnych. Wyodrębnienie i przeniesienia własności lokali nastąpiło w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Cena uzyskana była w wysokości wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego zwiększonej o koszty sporządzenia wyceny i dokumentacji geodezyjnej. Płatności w 4 wypadkach nastąpiła jednorazowo z uwzględnieniem 40% bonifikaty, zaś w 2 pozostałych nabywcy skorzystali z możliwości ratalnej spłaty należności. Ze sprzedaży tych lokali uzyskano kwotę 89.091zł. Z czynszów ,dzierżawy nieruchomości gminnych na cele rolnicze i ogrodowe uzyskano dochód w kwocie 342.442zł.

W wyniku przeprowadzonych nieograniczonych publicznych przetargów ze sprzedaży Ośrodka "Rybakówka" uzyskano kwotę 122.188 zł.( 34.166zł wpłynęło w 2004r.) Ogółem ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych uzyskano kwotę 1.083.390zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej-10.574.739 zł tj.91,2% planu

- opłaty skarbowej oraz za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 474.100 zł tj.98,2% planu rocznego

- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4.014.470 zł tj.90,3% planu rocznego

1) Wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, środków transportowych i czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wynoszą 3.801.749 zł.

Największą pozycją w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości - 3.512.410 zł, tj. 81,2 % planu.

Zaległości za 2003 rok wynoszą 1.999.306 zł - dotyczą 11 podmiotów. Z podatku rolnego i leśnego uzyskano 1.787zł tj.63,8% planu. Podatek od środków transportowych wykonano w 91,4%, występują zaległości w kwocie 6.585 zł. Dochód z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w 111,9% podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.

2) Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 2.284.420 zł tj. 110,7% planu

Tu również dominuje podatek od nieruchomości - 107,1% wykonania. Negatywnym zjawiskiem są zaległości w płatnościach tego podatku, które wynoszą 305.913 zł i występuje na kontach około 41 podatników osób fizycznych. Wystawiane są systematycznie tytuły egzekucyjne, chociaż coraz więcej jest protokołów o nieściągalności.

W podatku od środków transportowych mimo, iż plan został wykonany w 117,6% występują również zaległości w kwocie 70.061 zł, prowadzona jest egzekucja na bieżąco, chociaż często jest ona nieskuteczna.

W pozostałych opłatach lokalnych tj. opłata targowa, podatek od posiadania psów, wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata administracyjna wykonanie wynosi 268.916zl tj. 124,2% planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione są od obrotu nieruchomościami na terenie gminy. Analizując wykonanie z tego podatku można stwierdzić, iż rok 2003 był korzystny dla miasta w dokonywaniu transakcji kupna -sprzedaży nieruchomości tzn. zawieranie umów w formie aktów notarialnych. Z kolei karta podatkowa jest uproszczoną formą płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tego podatku jest niezależna od rzeczywistych rezultatów prowadzonej działalności gospodarczej i płacony jest miesięcznie wg stawek kwotowych. Wartość miesięcznych stawek z kolei uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności, miejsca jej wykonywania oraz ilości zatrudnionych. Jeśli chodzi o podatek od posiadania psów obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych posiadających psy. Na terenie miasta podatkiem tym objęto 600 właścicieli psów. Na terenie miasta funkcjonują 2 targowice prywatne i jedna miejska. Dochody zrealizowano tylko w 50%. Ta sytuacja spowodowana jest coraz mniejszą liczbą osób handlujących na targowicy, a także zwolnienie z opłaty osób i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z obiektami budowlanymi nie złączonymi trwale z gruntem położonymi na terenie targowiska.

Wśród opłaty skarbowej największe dochody przynosi sprzedaż znaków skarbowych, opłata od weksli, opłata od decyzji lokalizacyjnych oraz od czynności notarialnych.

4) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 232.927 zł tj.100,1% planu

Od 2003 roku nastąpiła zmiana w wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zezwolenia są wydawane na każdy rodzaj alkoholu oddzielnie w trzech ratach rocznych tj. do 1 lutego, 1 lipca i do 1 października . Dochody z tych opłat wykorzystywane są na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, działalność informacyjno-profilaktyczną itp.

Można stwierdzić, iż wystąpił niedobór zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i prawnych. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację tego dochodu. Ministerstwo Finansów ustala prognozowane kwoty tego podatku na dany rok budżetowy i przekazuje udziały miesięcznie do 10-go następnego miesiąca w kwotach zróżnicowanych. Wpływy z tego podatku są zazwyczaj niższe w I półroczu, ponieważ występują wtedy niskie zaliczki oraz dokonywane są zwroty nadpłat w podatku z roku ubiegłego. Zróżnicowanie dochodów utrudnia w dużym stopniu zachowanie płynności finansowej gminy i szacowanie tych wielkości w kwartalnych harmonogramach. MF szacuje wpływy z podatku nazbyt optymistycznie, a niski wskaźnik ich realizacji powoduje kłopoty finansowe jednostek samorządowych.

Plan dochodów od osób prawnych zrealizowano w 93,8,1% Urzędy Skarbowe przekazały kwotę 206.917 zł, zostały by one zrealizowane gdyby nie fakt, że gmina dokonała zwrotu podatku do Urzędu Skarbowego w Krakowie w kwocie 10.054zł .

Dział 853 Opieka społeczna - 6.680 zł

Dochody pochodzą z odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane w mieście przez pracowników MOPS.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.892 zł

Dochody wykonano w 78%, główna przyczyna to zamknięcie basenu z powodu awarii wodociągowej, a po naprawie nie było sprzyjających warunków pogodowych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 23.786zł

Otrzymano dotację z funduszy celowych na realizację zadań własnych gminy z tytułu ulg i zwolnień ustawowych.

Jest to dotacja celowa na fundusz socjalny emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół.

Dział 853 Opieka społeczna - 1.000.865 zł tj.100,0% planu

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych gmina otrzymała środki w kwocie 853.865zł.Uzyskano również środki w kwocie 147.000 zł na dożywianie uczniów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 21.740 zł

Są to dotacje celowe i dotyczą funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów przedszkoli.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 10.548zł

Środki pochodzą z rezerwy celowej na zobowiązania Skarbu Państwa, przeznaczone są na zrekompensowanie utraconych dochodów przez gminę ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów.

Dział 750 Administracja państwowa -148.000 zł

Jest to całość dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie na administracje rządową .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony

Otrzymano środki na aktualizacje stałego spisu wyborców , na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego oraz wyborów uzupełniających do Senatu RP.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 161.000zł

Miasto otrzymało dotację z przeznaczeniem na oświetlenie dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą.

Otrzymano środki na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie zajęć religii .

Dział 801 Oświata i wychowanie są to wpłaty nauczycieli na kurs z zakresu zarządzania oświatą.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania budżetu miasta tj. subwencji, która pod względem wielkości zajmuje drugą pozycję dochodów ogółem i stanowi 37,2% budżetu. Subwencje są przekazywane bez zakłóceń w terminach i ratach określonych przepisami do wielkości planu.

Analizując wykonanie dochodów za 2003 rok należy stwierdzić, iż dotacje celowe i subwencje realizowano w planowanych wielkościach. Nie zrealizowano natomiast dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych, natomiast ze sprzedaży gruntów oraz składników majątkowych uzyskano ponad plan około 600.000 zł. Miało to znaczny wpływ na wykonanie planu dochodów w 98,3%.

Przebieg realizacji wydatków

W 2003 roku przy planie wydatków po zmianach 26.818.003 zł. wykorzystano kwotę 26.163.006 zł, co stanowi 97,6% planu. Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 24.578.523 zł , co stanowi 93,9 % ogółem poniesionych wydatków.

- na wynagrodzenia pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 9.409.234 zł, stanowi to 36,0% ogółem poniesionych wydatków,

- na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.758.394 zł, co stanowi 6,7 % ogółem poniesionych wydatków,

- na dotację zakładom budżetowym oraz innym podmiotom wykorzystano kwotę 4.211.295 zł , stanowi to 16,1% ogółem poniesionych wydatków,

- na rozliczenie z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek (odsetki, prowizje) wykorzystano kwotę 126.676 zł, stanowi to 0,5% ogółem poniesionych wydatków,

- na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę 1.584.483 zł , co stanowi 6,1% ogółem poniesionych wydatków.

- na pozostałe wydatki bieżące wykorzystano kwotę 9.072.924 zł, co stanowi 34,6% ogółem poniesionych wydatków.

Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 806 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność - 1.127.276 zł , stanowi to 98,7% planu

Poniesione wydatki w tym dziale mają swoje uzasadnienie w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Zakład Komunikacji Miejskiej swoją działalność prowadzi na zasadach zakładu budżetowego. Przychody własne z prowadzonej działalności uzyskano w kwocie 1.097.536 zł, w tym dopłata do funkcjonowania zakładu z budżetu miasta wyniosła 697.159 zł.

Na utrzymanie bieżące ulic miejskich, a więc :remonty cząstkowe nawierzchni żwirowych poprzez nawiezienie pospółki na przełomy powstałe po okresie zimowym, cząstkowe asfaltowanie, równanie, podsypywanie żwirem, żużlem, oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie tablic z nazwami ulic wydatkowano kwotę 97.262 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 332.855 zł, szczegółowy zakres zadań przedstawia załącznik Nr 4.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej działalność prowadzi na zasadach zakładu budżetowego. Uzyskane przychody własne w kwocie 5.029.374 zł wykorzystane zostały na działalność zakładu. Z budżetu miasta przekazano 71.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynku użytkowego przy ul. Fabryka Chemiczna na potrzeby mieszkaniowe. Wykonane prace remontowe pozwoliły wydzielić 13 lokali mieszkalnych ,wykonać przebudowę sieci zewnętrznej centralnego ogrzewania..

Na realizację wydatków bieżących w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykorzystano kwotę 86.681 zł ,na te wydatki składają się opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, lokali, koszty operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrysy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych. Wydatkowano kwotę 66.469zł na wykup gruntów od osoby fizycznej na utworzenie nowej ulicy oraz na cmentarz.

Poniesiono wydatki na opracowanie prognozy skutków wpływu projektowanych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta oraz na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych..

Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady, komisji oraz diety dla przewodniczących rad osiedlowych jest to kwota łączna 115.509zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady i burmistrza np.: zakup materiałów biurowych, za korzystanie z usług transportu, introligatorskich, prenumerata miesięcznika samorządu terytorialnego, usługi telefoniczne, wykonanie tablic informacyjnych rad osiedli.

Największy udział mają wydatki osobowe -1.565.205zł , pochodne od wynagrodzeń - 278.874zł. Na wydatki rzeczowe składają się m.in.:

Są to koszty związane z poborem podatków lokalnych, a przede wszystkim za doręczenie decyzji podatkowych, koszty egzekucyjne płacone komornikom US za realizacje tytułów wykonawczych.

- opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Puszczy Białowieskiej w kwocie 12.500 zł,

- wydatki związane z wydawaniem gazety hajnowskiej (wynagrodzenie pracownika, pochodne, za druk i skład gazety oraz artykuły do gazety) - 29.905zł,

- wydawnictwa, publikacje, zakup materiałów reklamowych, przyjęcie delegacji krajowych i zagranicznych, wykonanie folderów, wykonanie koszulek z nadrukiem , współudział w organizacji Studia Lato, nagrody rzeczowe itp. 69.770 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 50.068 zł. tj.98,3% planu.

Do dnia rozwiązana straży miejskiej na utrzymanie wydatkowano 48.680zł. Są to wydatki na płace , pochodne od wynagrodzeń zakup umundurowania i ekwiwalent za pranie ubrań, delegacje i ryczałt za używanie sam.prywatnego do celów służbowych, opłata za telefon i zakup materiałów oraz odpis na fundusz socjalny.

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na budowę oczyszczalni miejskiej oraz na budowę kanalizacji i dróg w mieście :

Wydatki tego działu pod względem wielkości zajmują pierwsze miejsce w budżecie, a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 34%. Wydatki dotyczą 5 szkół podstawowych i 3 gimnazjów. Na potrzeby szkół wydatkowano 6.281.171zł, dominują tu wydatki osobowe - 4.658.184zł i pochodne 871.318 zł oraz pozostałe wydatki to zakup energii elektrycznej, cieplnej, materiałów i pomocy naukowych.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie gimnazjów wyniosły 2.496.988zł. i tak jak w szkołach dominują wydatki na wynagrodzenia 1.771.919zł, składki na ubezpieczenia społeczne-329.746 zł , wydatki rzeczowe oraz inwestycyjne w kwocie 99.457zł.(wymiana stolarki okiennej ).

W ramach porozumienia ze starostwem powiatowym przekazano kwotę 10.000zł na dofinansowanie działalności orkiestry dętej przy Zespole Szkół Zawodowych (dopłata do wynagrodzenia dyrygenta oraz instruktora muzyki).

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celową w kwocie 54.413 zł na fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych oraz na wdrażanie reformy oświatowej sesji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 53.331zł.

W tym dziale przewidziano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzące w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wszystkie cele i zadania z tego zakresu są ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2003 z w/w opłat uzyskano dochód w kwocie 232.927zł.W ramach programu dofinansowano klub AA "Dąb", organizowano kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, sfinansowano szkolenie specjalistyczne osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zrealizowano szereg programów profilaktycznych.

W zakresie opieki społecznej w ramach zadań własnych kwotę 190.000zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych z czego kupowana była żywność, opał, leki, dopłaty do energii, czynszu.

Na utrzymanie 8 etatów pracowników realizujących zadania własne gminy oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej jak również na świadczenie usług opiekuńczych wydatkowano 209.995zł.

Kwotę 147.000zł przeznaczono na posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole, pokryto koszty obiadów dla 619 uczniów.

Wśród zadań w tym dziale największą pozycją są dodatki mieszkaniowe. Zgodnie z ustawą o najmie lokali i dodatków mieszkaniowych wypłata świadczeń stanowi zadanie własne gminy. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dotacji dla gmin daje możliwość ubiegania się o środki finansowe i jednocześnie ściśle określa sposób rozliczania się z otrzymanej dotacji. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 2.426.027zł, w tym dotacja Wojewody 853.865zł pozostałe to środki własne .

Kwotę 10.000zł przekazano dla Domu Miłosierdzia "Samarytanin" , który prowadzi działalność na rzecz osób ubogich, samotnych i bezdomnych.

Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, są to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych które gospodarkę finansową prowadzą w formie zakładu budżetowego, a mianowicie zadania wykonują odpłatnie, a koszty swojej działalności pokrywają z przychodów własnych i dotacji. W 2003 roku za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych uzyskano kwotę 520.410zł., natomiast z kasy miejskiej przekazano 3.051.300zł. Największą pozycję w budżecie stanowią wynagrodzenia 2.269.971 zł oraz pochodne - 442.827zł Poniesiono wydatki w kwocie 215.676 zł na przedsięwzięcie termomodernizacyjne Przedszkola Nr 1 polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji c.o., pokrycia dachowego docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu.

Kwotę 21.740zł przeznaczono na odpis funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów nauczycieli przedszkoli.

Wydatki w poszczególnych rodzajach działalności przedstawiają się następująco:

a) mechaniczne zimowe oczyszczanie ulic z użyciem sprzętu solarki, pługów - 99.601 zł

b) wywóz śmieci z posesji prywatnych, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie - 220.133 zł

Kwotę przeznaczono na: nasadzanie wiosenne kwiatów jednorocznych, koszenie trawników i żywopłotów, pielęgnacja drzew, zakup wykaszarki i części zamiennych, paliwa oraz pompy do fontanny.

Prace porządkowe i część prac konserwacyjnych w zakresie utrzymania zieleni (koszenie, cięcie żywopłotów, przygotowanie rabatek, pielenie i podlewanie) są wykonywane przez pracowników prac interwencyjnych. Zaplanowany zakup drzew i krzewów ozdobnych zrealizowano ze środków funduszu ochrony środowiska.

b) konserwacja oświetlenia ulicznego przez Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim - 37.450zł

W skład tych wydatków wchodzą : koszt utrzymania średnio 40 pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i robót publicznych (wynagrodzenia, pochodne od płac, środki bhp, części zamienne do maszyn, zakup narzędzi i materiałów do wykonywania prac), utrzymanie targowicy miejskiej i inkaso opłaty targowej, odłów "bezpańskich psów", konserwacja rzeki Leśnej .

dokumentacje projektową, stan surowy budynku w 80%, część trybun wraz z nasypami oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

30.000zł - dotacja na wsparcie finansowe Festiwalu Muzyki Cerkiewnej organizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej

7.324 zł - przeznaczono na organizację imprez kultury białoruskiej oraz przegląd zespołów kolędniczych

Hajnowski Dom Kultury działalność prowadzi na zasadach instytucji kultury. Dotację podmiotową na bieżącą i statutową działalność przekazano zgodnie z uchwałą budżetową w kwocie 420.000 zł. Dotacje i przychody własne wykorzystano na organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w środowisku hajnowskim. Gro środków pochodzących z dotacji przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Domu Kultury. Na ten cel wydatkowano 58,5% dotacji tj. kwotę 245.900zł. Pozostałą część dotacji i dochodów własnych wydano na organizowanie imprez masowych, kameralnych, państwowych, spektakle teatralne, działalność merytoryczną z zespołami , organizację przeglądów i konkursów itp.

Miejska Biblioteka Publiczna podobnie jak HDK gospodarkę prowadzi na zasadach instytucji kultury. Z budżetu miasta otrzymała dotację w kwocie 427.000zł. Przychody własne 45.099zł pochodzą z usług internetowych i bibliotecznych, sprzedaży książek i reklam w gazecie hajnowskiej, darów czytelników. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników ,zakup wyposażenia, zakupiono 1430 książek do 4 oddziałów na sumę 31.000zł, opłacono czynsz za lokal itp.

Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka budżetowa otrzymuje dotację z budżetu, natomiast uzyskane dochody za sprzedaż biletów odprowadza do budżetu miasta. Wydatki zrealizowano w kwocie 419.929zł, w tym: wynagrodzenia -210.968zł, pochodne 45.755zl, wydatki bieżące to zakup oleju napędowego, energii elektrycznej, nagród i pucharów, badania techniczne pojazdów, opłaty sędziowskie, opłata podatku od nieruchomości.

W wydatkach koszty bezpośrednie poszczególnych działalności przedstawiają się następująco: sekcja piłki nożnej - 35.000 zł, sekcja piłki siatkowej - 10.000zl, II Liga piłki siatkowej - 32.000zl, imprezy OSiR - 12.000zł.

W zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje zgodnie z zawartą umową dla MMKS "Puszcza" 40.000zl. Środki wykorzystano na : zorganizowanie obozu sportowego dla najlepszych zawodników, wynagrodzenie i pochodne za prowadzenie sekcji Judo, lekkoatletyki , siłowni i koszykówki oraz poniesiono koszty rzeczowe związane z utrzymaniem budynku.

Wydatki związane z organizacją imprez sportowych w mieście tj. plebiscyt sportowiec roku, turniej piłki plażowej, siatkowej, koszykowej , zakup nagród rzeczowych i pucharów wyniosły 13.242zł. Kwotę 42.487zł wydatkowano na opracowanie części dokumentacji projektowej krytej pływalni.

Środki wykorzystano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych ,USC.

Przekazane środki w 100% nie wystarczają na pokrycie wydatków, dlatego też uruchamiane są środki własne.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 84.927zł

Środki wykorzystano na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i wyborów uzupełniających do Senatu RP na wypłatę diet członkom komisji, wyposażenie lokali, zakup artykułów biurowych oraz na aktualizacje stałego spisu wyborców .

Wydatki na opiekę społeczną stanowią w budżecie 22% wydatków ogółem. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na następujące cele:

1) Środowiskowy Dom Samopomocy jest w 100% finansowany przez budżet państwa . Placówka przeznaczona jest dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, na 35 miejsc planowanych uczęszcza średniomiesięcznie 33 osób. Srednioroczne wydatki na jednego domownika wyniosły 16.697zł. Przy obsłudze zatrudnionych jest 20 osób na 19,5 etatach. Kwotę 551.000zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne ( 430.946zł), pozostałą kwotę 120.054zł przeznaczono na utrzymanie budynku, środki i materiały niezbędne do terapii zajęciowej , zapewnienie jednego gorącego posiłku domownikom.

2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne w ciągu roku opłacano dla 212 świadczeniobiorców na kwotę 56.321zł.

3) Zasiłki stałe wypłacono dla 58 rodzin, stałe wyrównawcze przyznano 134 rodzinom, zasiłki gwarancyjne, okresowe i okresowe specjalne przyznano 617 rodzinom, zasiłki z tyt. macierzyństwa przyznano 141 osobom. Opłacono 57 świadczeniobiorcom składki na ubezpieczenia społeczne. Ogółem wydatkowano1.768.664zł.

4) Łącznie na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wydatkowano 20.398zł.

5) Na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 375.000zł .

Z dotacji otrzymanej w kwocie 161.000zl pokryto wydatki związane z oświetleniem w drogach wojewódzkich i powiatowych dotyczące roku bieżącego w wysokości 83.188 zł oraz kwota 77.812 zł obejmowała refundację wydatków z 2002 roku, natomiast nie zrefundowano wydatków roku 2003 w wysokości 142.182zł.

Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową. Wydatki stanowią pochodną dochodów, a forma wydatków jest ściśle powiązana ze sposobem realizacji zadań. Określone ustawami zadania są realizowane przez Urząd Miasta i inne jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi gminy oraz przez inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Środki budżetowe przeznaczone są na bieżące zabezpieczenie potrzeb miasta oraz utrzymanie zakładów i jednostek podległych samorządowi. W trakcie realizacji budżetu podejmowane były działania zmierzające do najlepszego wykonania przyjętych do realizacji zadań. Na podstawie bieżących analiz budżetu i potrzeb dokonywano zmian w planie wydatków. Zmniejszano plan wydatków w pozycjach mniej pilnych, zwiększając jednocześnie wydatki w pozycjach , gdzie wystąpiły braki w trakcie realizacji spowodowane wyższym niż planowano zaangażowaniem środków m.in. w związku z koniecznością przeprowadzenia nieplanowanych napraw i remontów obiektów i sprzętu, a także koniecznością rozszerzenia zakresu przyjętych do realizacji zadań.

Funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego plan przychodów i wydatków został uchwalony przez Radę Miasta równolegle z budżetem miasta.

2) wpływy za składowanie odpadów, z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 177.607 zł

1) edukacje ekologiczną (szkolenia, konkursy ,zakup książek MBP itp.) 22.284zł

2) urządzanie terenów zieleni (zakup drzew, krzewów, tworzenie osiedlowych terenów rekreacyjnych, itp.) 21.529zł

4) porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (udrażnianie kanalizacji burzowej, konserwacja rowów gminnych) 42.676zł

Na dzień 31 grudnia 2003 roku gmina miejska posiadała zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie - 2.242.204zł

Powstałe wolne środki z realizacji budżetu w kwocie 208.235zł przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2003 na modernizację oświetlenia ulicznego.

L/p	Nazwa zadania	Poniesione wydatki w 2003 roku	Charakterystyka zadania zakres rzeczowy
1.	Budowa ulicy Magazynowej w Hajnówce	72.442,00	1.Wykonano ulicę o szer.5m o nawierzchni asfaltowej gr.4cm na podbudowie żwirowej w krawężnikach na długości - w ul. Magazynowej 316,00 mb, o pow. 1.667,80 m² 2.W ulicy wykonano kanal. deszczową z rur Æ 315 PCV o dł. - 27 mb - 1 studnię rewizyjnych betonową Æ 1400 z włazem żeliwnym z płytą denną i górną - 8 kmp. studzienek ściekowych Æ 500/750 betonowych wraz wpustem żeliwnym - 10 mb przykanalików z rur Æ200 PCV
2.	Budowa ulicy Podmiejskiej i Poprzecznej w Hajnówce	88.893,00	1.Wykonano ulicę o szer.5m o nawierzchni asfaltowej gr.4cm na podbudowie żwirowej w krawężnikach w ulicy - Podmiejskiej o długości 223 mb, o pow. 1.116,00 m² 2. W ulicy wynonano kanalizację deszczową Ø 315 - 12mb, - przykanaliki Ø 160 PCV - 12 mb, - przykanaliki Ø 200 PCV - 9 mb - studzienki betonowe ściekowe Ø 500/750 wraz z wpustem żeliwnym - 6 kpl. - Studnia rewizyjna z bloczków betonowych - 1 szt. 2.Wykonano ulicę o szer.5m o nawierzchni asfaltowej gr.4 cm na podbudowie żwirowej w krawężnikach w ulicy - Poprzecznej o długości 161,0mb o pow. 808,80m²
3.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Odległej w Hajnówce	36.062,00	1.Wykonano nawierzchnię asfaltową w ul.Odległej o szer.6 m gr.4cm na istniejącej podbudowie betonowej w krawężnikach na długości 245,0 mb o pow. 1.466,00 m²
4.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Zajęczej w Hajnówce	27.819,00	1.Wykonano nawierzchnię asfaltową w ul.Zajęczej o szer.6 m gr.4cm na istniejącej podbudowie betonowej w krawężnikach na długości 188,0 mb o pow. 1.128,00 m²
5.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Tulipanowej w Hajnówce	20.352,00	1.Wykonano nawierzchnię asfaltową w ul.Tulipanowej o szer.6 m , gr.4cm na istniejącej podbudowie betonowej w krawężnikach na długości 145,0 mb o pow. 865,00 m²
6.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Różanej w Hajnówce	28.012,00	1.Wykonano nawierzchnię asfaltową w ul. Różanej o szer. 6 m gr.4cm na istniejącej podbudowie betonowej w krawężnikach na długości 190,0 mb o pow. 1.133,00 m²
7.	Budowa zaplecza magazynowego na terenie Urzędu Miasta , zakup komputerów	18.294,00	Wykonano dokumentację projektową ,wykonano fundamenty i część ścian zewnętrznych . Zakupiono sprzęt do UM oraz do MOPS i programy "Kasa", Płace i kadry"
8.	Budowa AMFITEATRU	198.511,00	Wykonano : - dokumentację projektowa , - stan surowy budynku w 80% , - wykonano część trybun wraz z nasypami, - wyk. przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociąg
9.	Budowa KRYTEJ PŁYWALNI	42.487,00	Przeprowadzono konkurs i opracowano część dokumentacji projektowej.
10.	Opracowano dokumentację projektową dot. budowy ulic	59.275,00	Wykonano wtórniki geodezyjne i opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy: Bocznej, Kościuszki, Spiżowej, Jodłowej, Zbożowej, Kniewskiego, parkingów w ul.Armii Krajowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul.Sportowej,Batorego, I Ks. Dziewiatowskiego.
11.	Wykonano Termomoderni-zację budynku Przedszkola Nr.1 i S.P. Nr.1	315.133,00	Wykonano wymianę stolarki okiennej, ocieplenie ścian i stropów, wykonano elewację budynku przedszkola i modernizację inst.c.o. oraz dokonano wymiany okien w budynku gimnazjum nr 1
12.	Modernizacja oświetlenia	610.734,00	W ramach modernizacji dokonano wymiany 1200 punktów świetlnych na energooszczędne w ulicach miejskich, zakupiono podnośnik do prac w energetyce, wykonano oświetlenie w ul. Górna-Wrzosowa, Botanicznej, Jastrzębiej oraz Zajęczej.
13.	Wykup gruntów	66.469,00	Dokonano zakupu gruntów na cmentarz w dzielnicy Poryjewo oraz w drodze cywilno-prawnej na utworzenie ulicy.
	Razem	1.584.483,00

Dział Rozdz.	Nazwa działu - rozdziału	D o c h o d y			W y d a t k i
		Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.548	10.548		10.548	10.548
75005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.548	10.548		10.548	10.548
750	Administracja publiczna	148.000	148.000		148.000	148.000
75011	Urzędy wojewódzkie	148.000	148.000		148.000	148.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.200	84.927		85.200	84.927
75101 75108 75110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.631	3.631		3.631	3.631
	Wybory do Sejmu i Senatu	33.872	33.599		33.872	33.599
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	47.697	47.697		47.697	47.697
801	Oświata i wychowanie	5.871	5.871		5.871	5.871
80101	Szkoły podstawowe	5.871	5 .871		5.871	5.871
853	Opieka społeczna	2.795.903	2.777.683		2.795.903	2.777.683
85303 85313 85314 85316 85319 85328 85395	Ośrodki wsparcia	551.000	551.000		551.000	551.000
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	72.400	56.321		72.400	56.321
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.społ.	1.768.664	1.768.664		1.768.664	1.768.664
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22.449	20.398		22.449	20.398
	Ośrodki pomocy społecznej	333.000	333.000		333.000	333.000
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.000	42.000		42.000	42.000
	Pozostała działalność	6.390	6.300		6.390	6.300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161.000	161.000		161.000	83.188
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161.000	161.000		161.000	83.188
	O g ó ł e m	3.206.522	3.188.029		3.206.522	3.110.217

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Hajnówka

Klasyfikacja

I DOCHODY Z PODATKÓW, OPŁAT ORAZ UDZIAŁÓW - ogółem

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

- wpływy z usług

Gospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna

Straż Miejska

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

- wpływy z usług

Opieka społeczna

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostała działalność

- wpływy z usług

Kultura fizyczna i sport

II DOTACJE CELOWE

Oświata i wychowanie

Pozostała działalność

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Opieka społeczna

Pozostała działalność

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pozostała działalność

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

na zadania zlecone

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dotacja celowa otrzymana z budżetu

Administracja państwowa

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu

Opieka społeczna

Ośrodki Pomocy Społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Pozostała działalność

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na podstawie porozumień

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

III ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

IV SUBWENCJE

Różne rozliczenia

Lokalny transport zbiorowy

Drogi publiczne gminne

Obsługa długu publicznego

Ochrona zdrowia

Opieka społeczna

Edukacyjna opieka wychowawcza

Przychody

Koszty

P r z e d s z k o l a

Poniesione wydatki

Razem

Realizacja planów finansowych zadań zleconych

Dział

W y d a t k i

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Gospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Opieka społeczna

Ośrodki wsparcia

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.społ.

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Ośrodki pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pozostała działalność

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg